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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利效率混合LOF | 1.3256 | 0.11% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0610 | 0.06% |
| 宏利淘利债券A | 1.2747 | 0.06% |
| 宏利淘利债券B | 1.2448 | 0.06% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3700 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0879 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0655 | 0.03% |
| 宏利泽利债券 | 1.1174 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3272 | 0.02% |
| 宏利汇利债券C | 1.1612 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
