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易方达安和中短债A(易方达安和中短债债券A)基金净值查询(110051)

近一季易方达安和中短债A|易方达安和中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安和中短债A110051净值及计算阶段收益
近一季110051基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安和中短债A 1.0575 0.02%
2026-09-15 易方达安和中短债A 1.0573 0.01%
2026-09-14 易方达安和中短债A 1.0572 0.01%
2026-09-11 易方达安和中短债A 1.0571 0.00%
2026-09-10 易方达安和中短债A 1.0571 -0.01%
2026-09-09 易方达安和中短债A 1.0572 0.01%
2026-09-08 易方达安和中短债A 1.0571 0.00%
2026-09-07 易方达安和中短债A 1.0571 0.02%
2026-09-04 易方达安和中短债A 1.0569 0.01%
2026-09-03 易方达安和中短债A 1.0568 0.03%
2026-09-02 易方达安和中短债A 1.0565 0.00%
2026-09-01 易方达安和中短债A 1.0565 0.03%
2026-08-31 易方达安和中短债A 1.0562 0.01%
2026-08-28 易方达安和中短债A 1.0561 0.00%
2026-08-27 易方达安和中短债A 1.0561 -0.03%
2026-08-26 易方达安和中短债A 1.0564 0.00%
2026-08-25 易方达安和中短债A 1.0564 0.00%
2026-08-24 易方达安和中短债A 1.0564 0.03%
2026-08-21 易方达安和中短债A 1.0561 -0.01%
2026-08-20 易方达安和中短债A 1.0562 -0.01%
2026-08-19 易方达安和中短债A 1.0563 -0.02%
2026-08-18 易方达安和中短债A 1.0565 0.03%
2026-08-17 易方达安和中短债A 1.0562 0.02%
2026-08-14 易方达安和中短债A 1.0560 0.01%
2026-08-13 易方达安和中短债A 1.0559 0.02%
2026-08-12 易方达安和中短债A 1.0557 0.00%
2026-08-11 易方达安和中短债A 1.0557 0.00%
2026-08-10 易方达安和中短债A 1.0557 0.03%
2026-08-07 易方达安和中短债A 1.0554 0.03%
2026-08-06 易方达安和中短债A 1.0551 0.00%
2026-08-05 易方达安和中短债A 1.0551 0.01%
2026-08-04 易方达安和中短债A 1.0550 0.01%
2026-08-03 易方达安和中短债A 1.0549 0.02%
2026-07-31 易方达安和中短债A 1.0547 0.02%
2026-07-30 易方达安和中短债A 1.0545 0.03%
2026-07-29 易方达安和中短债A 1.0542 -0.01%
2026-07-28 易方达安和中短债A 1.0543 0.00%
2026-07-27 易方达安和中短债A 1.0543 0.01%
2026-07-24 易方达安和中短债A 1.0542 0.02%
2026-07-23 易方达安和中短债A 1.0540 0.02%
2026-07-22 易方达安和中短债A 1.0538 0.03%
2026-07-21 易方达安和中短债A 1.0535 0.01%
2026-07-20 易方达安和中短债A 1.0571 0.00%
2026-07-17 易方达安和中短债A 1.0571 0.01%
2026-07-16 易方达安和中短债A 1.0570 0.00%
2026-07-15 易方达安和中短债A 1.0570 0.01%
2026-07-14 易方达安和中短债A 1.0569 0.01%
2026-07-13 易方达安和中短债A 1.0568 0.00%
2026-07-10 易方达安和中短债A 1.0568 0.01%
2026-07-09 易方达安和中短债A 1.0567 0.01%
2026-07-08 易方达安和中短债A 1.0566 0.02%
2026-07-07 易方达安和中短债A 1.0564 0.00%
2026-07-06 易方达安和中短债A 1.0564 0.03%
2026-07-03 易方达安和中短债A 1.0561 0.01%
2026-07-02 易方达安和中短债A 1.0560 0.01%
2026-07-01 易方达安和中短债A 1.0559 -0.04%
2026-06-30 易方达安和中短债A 1.0563 -0.01%
2026-06-29 易方达安和中短债A 1.0564 0.03%
2026-06-26 易方达安和中短债A 1.0561 0.02%
2026-06-25 易方达安和中短债A 1.0559 0.03%
2026-06-24 易方达安和中短债A 1.0556 0.00%
2026-06-23 易方达安和中短债A 1.0556 -0.02%
2026-06-22 易方达安和中短债A 1.0558 0.02%
2026-06-18 易方达安和中短债A 1.0556 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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