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易方达科讯混合(易基科讯)基金净值查询(110029)

近半年易方达科讯混合|易基科讯基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达科讯混合110029净值及计算阶段收益
近半年110029基金累计收益率34.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达科讯混合 4.1135 -1.09%
2026-09-16 易方达科讯混合 4.1582 3.00%
2026-09-15 易方达科讯混合 4.0369 0.00%
2026-09-14 易方达科讯混合 4.0368 -1.97%
2026-09-11 易方达科讯混合 4.1162 0.63%
2026-09-10 易方达科讯混合 4.0903 -0.64%
2026-09-09 易方达科讯混合 4.1166 0.39%
2026-09-08 易方达科讯混合 4.1008 -0.67%
2026-09-07 易方达科讯混合 4.1284 4.36%
2026-09-04 易方达科讯混合 3.9560 -2.16%
2026-09-03 易方达科讯混合 4.0415 -0.05%
2026-09-02 易方达科讯混合 4.0435 -1.63%
2026-09-01 易方达科讯混合 4.1105 -1.94%
2026-08-31 易方达科讯混合 4.1917 2.40%
2026-08-28 易方达科讯混合 4.0933 -0.65%
2026-08-27 易方达科讯混合 4.1202 3.16%
2026-08-26 易方达科讯混合 3.9940 0.53%
2026-08-25 易方达科讯混合 3.9731 -0.64%
2026-08-24 易方达科讯混合 3.9988 -4.02%
2026-08-21 易方达科讯混合 4.1595 2.33%
2026-08-20 易方达科讯混合 4.0647 0.65%
2026-08-19 易方达科讯混合 4.0386 -6.91%
2026-08-18 易方达科讯混合 4.3383 -1.65%
2026-08-17 易方达科讯混合 4.4098 3.46%
2026-08-14 易方达科讯混合 4.2624 1.54%
2026-08-13 易方达科讯混合 4.1979 0.51%
2026-08-12 易方达科讯混合 4.1767 1.13%
2026-08-11 易方达科讯混合 4.1300 0.00%
2026-08-10 易方达科讯混合 4.1298 -1.90%
2026-08-07 易方达科讯混合 4.2083 2.28%
2026-08-06 易方达科讯混合 4.1146 1.30%
2026-08-05 易方达科讯混合 4.0619 2.87%
2026-08-04 易方达科讯混合 3.9486 6.63%
2026-08-03 易方达科讯混合 3.7031 -1.91%
2026-07-31 易方达科讯混合 3.7751 3.38%
2026-07-30 易方达科讯混合 3.6518 -7.09%
2026-07-29 易方达科讯混合 3.9108 -1.11%
2026-07-28 易方达科讯混合 3.9546 -7.73%
2026-07-27 易方达科讯混合 4.2604 2.19%
2026-07-24 易方达科讯混合 4.1689 -1.70%
2026-07-23 易方达科讯混合 4.2409 -0.80%
2026-07-22 易方达科讯混合 4.2750 -1.50%
2026-07-21 易方达科讯混合 4.3403 6.03%
2026-07-20 易方达科讯混合 4.0935 -0.48%
2026-07-17 易方达科讯混合 4.1134 -5.77%
2026-07-16 易方达科讯混合 4.3651 -1.01%
2026-07-15 易方达科讯混合 4.4096 -1.21%
2026-07-14 易方达科讯混合 4.4634 3.13%
2026-07-13 易方达科讯混合 4.3279 -2.49%
2026-07-10 易方达科讯混合 4.4385 -3.53%
2026-07-09 易方达科讯混合 4.6010 4.09%
2026-07-08 易方达科讯混合 4.4203 0.13%
2026-07-07 易方达科讯混合 4.4144 -0.13%
2026-07-06 易方达科讯混合 4.4203 -0.66%
2026-07-03 易方达科讯混合 4.4498 0.61%
2026-07-02 易方达科讯混合 4.4228 -6.27%
2026-07-01 易方达科讯混合 4.7187 -2.02%
2026-06-30 易方达科讯混合 4.8158 4.07%
2026-06-29 易方达科讯混合 4.6274 0.65%
2026-06-26 易方达科讯混合 4.5973 -3.62%
2026-06-25 易方达科讯混合 4.7702 3.28%
2026-06-24 易方达科讯混合 4.6189 1.76%
2026-06-23 易方达科讯混合 4.5390 -3.01%
2026-06-22 易方达科讯混合 4.6799 2.15%
2026-06-18 易方达科讯混合 4.5814 3.14%
2026-06-17 易方达科讯混合 4.4419 2.50%
2026-06-16 易方达科讯混合 4.3335 1.19%
2026-06-15 易方达科讯混合 4.2825 4.69%
2026-06-12 易方达科讯混合 4.0908 0.06%
2026-06-11 易方达科讯混合 4.0884 -0.94%
2026-06-10 易方达科讯混合 4.1270 -2.16%
2026-06-09 易方达科讯混合 4.2181 4.04%
2026-06-08 易方达科讯混合 4.0542 -2.54%
2026-06-05 易方达科讯混合 4.1600 -3.44%
2026-06-04 易方达科讯混合 4.3082 0.70%
2026-06-03 易方达科讯混合 4.2784 2.18%
2026-06-02 易方达科讯混合 4.1870 3.97%
2026-06-01 易方达科讯混合 4.0270 -2.39%
2026-05-29 易方达科讯混合 4.1255 -1.99%
2026-05-28 易方达科讯混合 4.2094 2.50%
2026-05-27 易方达科讯混合 4.1067 -0.31%
2026-05-26 易方达科讯混合 4.1196 0.05%
2026-05-25 易方达科讯混合 4.1177 2.18%
2026-05-22 易方达科讯混合 4.0300 2.45%
2026-05-21 易方达科讯混合 3.9336 -2.95%
2026-05-20 易方达科讯混合 4.0530 1.07%
2026-05-19 易方达科讯混合 4.0101 0.72%
2026-05-18 易方达科讯混合 3.9816 0.22%
2026-05-15 易方达科讯混合 3.9727 -1.48%
2026-05-14 易方达科讯混合 4.0325 -0.96%
2026-05-13 易方达科讯混合 4.0714 2.31%
2026-05-12 易方达科讯混合 3.9794 0.81%
2026-05-11 易方达科讯混合 3.9475 2.19%
2026-05-08 易方达科讯混合 3.8628 -0.05%
2026-04-30 易方达科讯混合 3.7038 -0.07%
2026-04-29 易方达科讯混合 3.7065 0.87%
2026-04-28 易方达科讯混合 3.6746 -1.21%
2026-04-27 易方达科讯混合 3.7196 0.54%
2026-04-24 易方达科讯混合 3.6996 -0.79%
2026-04-23 易方达科讯混合 3.7291 -0.47%
2026-04-22 易方达科讯混合 3.7466 3.05%
2026-04-21 易方达科讯混合 3.6358 1.05%
2026-04-20 易方达科讯混合 3.5979 0.84%
2026-04-17 易方达科讯混合 3.5679 2.09%
2026-04-16 易方达科讯混合 3.4949 2.41%
2026-04-15 易方达科讯混合 3.4125 -0.55%
2026-04-14 易方达科讯混合 3.4315 1.76%
2026-04-13 易方达科讯混合 3.3721 0.15%
2026-04-10 易方达科讯混合 3.3670 2.52%
2026-04-09 易方达科讯混合 3.2843 0.09%
2026-04-08 易方达科讯混合 3.2814 4.90%
2026-04-07 易方达科讯混合 3.1280 0.25%
2026-04-03 易方达科讯混合 3.1202 1.05%
2026-04-02 易方达科讯混合 3.0878 -1.53%
2026-04-01 易方达科讯混合 3.1357 2.22%
2026-03-31 易方达科讯混合 3.0675 -1.42%
2026-03-30 易方达科讯混合 3.1117 0.79%
2026-03-27 易方达科讯混合 3.0872 0.42%
2026-03-26 易方达科讯混合 3.0744 -1.48%
2026-03-25 易方达科讯混合 3.1207 2.26%
2026-03-24 易方达科讯混合 3.0516 1.89%
2026-03-23 易方达科讯混合 2.9951 -3.22%
2026-03-20 易方达科讯混合 3.0949 1.83%
2026-03-19 易方达科讯混合 3.0392 -1.19%
2026-03-18 易方达科讯混合 3.0758 2.48%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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