近一季大成月添利一个月滚动持有中短债A|大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围大成月添利一个月滚动持有中短债A090021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1120 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1120 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1107 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1110 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1110 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1108 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1108 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1101 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1099 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1098 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1098 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1092 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1091 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1091 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1089 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1085 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1084 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1084 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1083 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1083 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1081 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1082 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1082 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1081 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1076 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1066 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1062 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1063 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1054 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1051 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1050 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1050 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1052 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1034 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1027 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1027 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1027 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1025 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1012 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1010 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1009 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1011 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1012 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
大成月添利一个月滚动持有中短债A |
1.1013 |
0.00% |
