今年以来博时价值增长贰号混合|博价值贰基金净值查询
查询指定日期范围博时价值增长贰号混合050201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9610 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9680 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9520 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9400 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9480 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9240 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9430 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9510 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9460 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
博时价值增长贰号混合 |
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0.64% |
| 2025-11-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9640 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9580 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9450 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9350 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9370 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-10-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
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| 2025-10-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9420 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9330 |
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| 2025-10-13 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-10-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9630 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
博时价值增长贰号混合 |
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0.41% |
| 2025-09-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9810 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9650 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
博时价值增长贰号混合 |
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-1.04% |
| 2025-09-25 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-24 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-23 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-22 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
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| 2025-09-18 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9350 |
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| 2025-09-15 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-12 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-11 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-10 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-09 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-08 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-05 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-09-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8970 |
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| 2025-09-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9130 |
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| 2025-09-02 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9140 |
-1.30% |
| 2025-09-01 |
博时价值增长贰号混合 |
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| 2025-08-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9170 |
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| 2025-08-28 |
博时价值增长贰号混合 |
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1.23% |
| 2025-08-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8920 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9030 |
0.78% |
| 2025-08-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8960 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8870 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8760 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8730 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8660 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8710 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8650 |
1.17% |
| 2025-08-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8550 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8610 |
1.06% |
| 2025-08-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8520 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8490 |
0.35% |
| 2025-08-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8460 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8470 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8490 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8420 |
0.48% |
| 2025-08-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8380 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8290 |
-0.48% |
| 2025-07-31 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8330 |
-1.65% |
| 2025-07-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8470 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8490 |
0.47% |
| 2025-07-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8450 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8400 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8400 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8330 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8340 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8290 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8220 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8200 |
0.86% |
| 2025-07-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8130 |
-0.12% |
| 2025-07-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8140 |
0.25% |
| 2025-07-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8120 |
-0.25% |
| 2025-07-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8140 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8120 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8130 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8120 |
0.74% |
| 2025-07-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8060 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8100 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8110 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8090 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8060 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7890 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7780 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7820 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7780 |
-0.38% |
| 2025-06-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7810 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
-0.38% |
| 2025-06-05 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
0.77% |
| 2025-06-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7770 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7690 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7670 |
-0.90% |
| 2025-05-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7740 |
-0.39% |
| 2025-05-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7770 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7820 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
0.77% |
| 2025-05-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7770 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7740 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7780 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7740 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7740 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7620 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7600 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7600 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7650 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7610 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7610 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7570 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7570 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7470 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7470 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7470 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7540 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7580 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7560 |
0.93% |
| 2025-04-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7490 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7350 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7300 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7350 |
-6.49% |
| 2025-04-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
-2.12% |
| 2025-04-02 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8030 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8030 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8030 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8040 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8020 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8100 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8130 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8120 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8060 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8090 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7950 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8000 |
0.63% |
| 2025-03-05 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7950 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7920 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7900 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7860 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7980 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8010 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7960 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7990 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.8020 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7940 |
0.89% |
| 2025-02-18 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
-0.51% |
| 2025-02-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
-0.75% |
| 2025-02-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7790 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
-0.25% |
| 2025-01-24 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7950 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7870 |
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| 2025-01-22 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
-0.25% |
| 2025-01-21 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
0.38% |
| 2025-01-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7900 |
0.64% |
| 2025-01-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7850 |
0.64% |
| 2025-01-16 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7800 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7730 |
-1.78% |
