近一季博时价值增长贰号混合|博价值贰基金净值查询
查询指定日期范围博时价值增长贰号混合050201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0170 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0160 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0370 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0520 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0660 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0620 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0110 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0230 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0120 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0330 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9870 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9760 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0070 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0340 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0380 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0350 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0530 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0680 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0560 |
0.67% |
