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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝裕债券D | 1.0917 | 0.00% |
| 华宝动力组合混合C | 3.5766 | -0.16% |
| 华宝新活力混合I | 1.9953 | -0.26% |
| 华宝资源优选混合C | 5.1220 | -0.45% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.27% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.22% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |