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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华集成电路混合A | 1.7076 | 3.81% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.8030 | 3.75% |
| 华宝资源优选混合C | 5.9210 | 3.73% |
| 华宝动力组合混合C | 3.8258 | 3.46% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.7470 | 3.42% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.7628 | 3.41% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 2.1970 | 3.39% |
| 银华瑞和灵活配置混合C | 1.7137 | 3.10% |
| 广发中证军工ETF联接C | 1.3837 | 3.06% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.4001 | 3.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |