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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博时天颐债券A | 1.7056 | 1.26% |
| 2025-12-16 | 博时天颐债券A | 1.6844 | -0.91% |
| 2025-12-15 | 博时天颐债券A | 1.6998 | -1.33% |
| 2025-12-12 | 博时天颐债券A | 1.7227 | 0.49% |
| 2025-12-11 | 博时天颐债券A | 1.7143 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.2062 | 5.90% |
| 博时创新驱动混合C | 1.1318 | 5.89% |
| 博时特许A | 5.4800 | 5.38% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 博时成长回报混合A | 1.2875 | 5.11% |
| 博时成长回报混合C | 1.2565 | 5.10% |
| 科创投资 | 2.7159 | 4.81% |
| 博时回报严选混合A | 1.5420 | 4.79% |
| 博时回报严选混合C | 1.5127 | 4.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
