近一季富安达医药创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达医药创新混合C026857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富安达医药创新混合C |
0.6083 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6094 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
富安达医药创新混合C |
0.5918 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6054 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
富安达医药创新混合C |
0.6154 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
富安达医药创新混合C |
0.6208 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6175 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
富安达医药创新混合C |
0.6200 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6214 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
富安达医药创新混合C |
0.6176 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
富安达医药创新混合C |
0.6250 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
富安达医药创新混合C |
0.6249 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
富安达医药创新混合C |
0.6319 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
富安达医药创新混合C |
0.6362 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
富安达医药创新混合C |
0.6378 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富安达医药创新混合C |
0.6404 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
富安达医药创新混合C |
0.6327 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
富安达医药创新混合C |
0.6491 |
-3.42% |
| 2026-08-20 |
富安达医药创新混合C |
0.6713 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
富安达医药创新混合C |
0.6500 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
富安达医药创新混合C |
0.6633 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
富安达医药创新混合C |
0.6713 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6732 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
富安达医药创新混合C |
0.6782 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
富安达医药创新混合C |
0.6705 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
富安达医药创新混合C |
0.6759 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6675 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6491 |
6.11% |
| 2026-08-06 |
富安达医药创新混合C |
0.6117 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
富安达医药创新混合C |
0.6180 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
富安达医药创新混合C |
0.6125 |
2.00% |
| 2026-08-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6005 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
富安达医药创新混合C |
0.6037 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5977 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
富安达医药创新混合C |
0.6082 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
富安达医药创新混合C |
0.5984 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
富安达医药创新混合C |
0.6087 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5907 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
富安达医药创新混合C |
0.6131 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
富安达医药创新混合C |
0.6196 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
富安达医药创新混合C |
0.6189 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
富安达医药创新混合C |
0.6230 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
富安达医药创新混合C |
0.6052 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
富安达医药创新混合C |
0.6523 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
富安达医药创新混合C |
0.6531 |
5.15% |
| 2026-07-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6211 |
2.93% |
| 2026-07-13 |
富安达医药创新混合C |
0.6034 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6146 |
3.85% |
| 2026-07-09 |
富安达医药创新混合C |
0.5918 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
富安达医药创新混合C |
0.5878 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6023 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
富安达医药创新混合C |
0.6227 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6142 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
富安达医药创新混合C |
0.6000 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
富安达医药创新混合C |
0.6052 |
3.99% |
| 2026-06-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5820 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
富安达医药创新混合C |
0.5858 |
7.09% |
| 2026-06-26 |
富安达医药创新混合C |
0.5470 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
富安达医药创新混合C |
0.5627 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5555 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
富安达医药创新混合C |
0.5449 |
2.06% |
| 2026-06-22 |
富安达医药创新混合C |
0.5339 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
富安达医药创新混合C |
0.5269 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
富安达医药创新混合C |
0.5174 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
富安达医药创新混合C |
0.5169 |
-0.39% |
