近一年富安达医药创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围富安达医药创新混合C026857净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达医药创新混合C |
0.6151 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
富安达医药创新混合C |
0.6083 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6094 |
2.97% |
| 2026-09-11 |
富安达医药创新混合C |
0.5918 |
-2.30% |
| 2026-09-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6054 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
富安达医药创新混合C |
0.6154 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
富安达医药创新混合C |
0.6208 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6175 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
富安达医药创新混合C |
0.6200 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6214 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
富安达医药创新混合C |
0.6176 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
富安达医药创新混合C |
0.6250 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
富安达医药创新混合C |
0.6249 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
富安达医药创新混合C |
0.6319 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
富安达医药创新混合C |
0.6362 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
富安达医药创新混合C |
0.6378 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
富安达医药创新混合C |
0.6404 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
富安达医药创新混合C |
0.6327 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
富安达医药创新混合C |
0.6491 |
-3.42% |
| 2026-08-20 |
富安达医药创新混合C |
0.6713 |
3.28% |
| 2026-08-19 |
富安达医药创新混合C |
0.6500 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
富安达医药创新混合C |
0.6633 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
富安达医药创新混合C |
0.6713 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6732 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
富安达医药创新混合C |
0.6782 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
富安达医药创新混合C |
0.6705 |
-0.80% |
| 2026-08-11 |
富安达医药创新混合C |
0.6759 |
1.26% |
| 2026-08-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6675 |
2.83% |
| 2026-08-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6491 |
6.11% |
| 2026-08-06 |
富安达医药创新混合C |
0.6117 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
富安达医药创新混合C |
0.6180 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
富安达医药创新混合C |
0.6125 |
2.00% |
| 2026-08-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6005 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
富安达医药创新混合C |
0.6037 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5977 |
-1.73% |
| 2026-07-29 |
富安达医药创新混合C |
0.6082 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
富安达医药创新混合C |
0.5984 |
-1.69% |
| 2026-07-27 |
富安达医药创新混合C |
0.6087 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5907 |
-3.79% |
| 2026-07-23 |
富安达医药创新混合C |
0.6131 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
富安达医药创新混合C |
0.6196 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
富安达医药创新混合C |
0.6189 |
-0.66% |
| 2026-07-20 |
富安达医药创新混合C |
0.6230 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
富安达医药创新混合C |
0.6052 |
-7.22% |
| 2026-07-16 |
富安达医药创新混合C |
0.6523 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
富安达医药创新混合C |
0.6531 |
5.15% |
| 2026-07-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6211 |
2.93% |
| 2026-07-13 |
富安达医药创新混合C |
0.6034 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6146 |
3.85% |
| 2026-07-09 |
富安达医药创新混合C |
0.5918 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
富安达医药创新混合C |
0.5878 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
富安达医药创新混合C |
0.6023 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
富安达医药创新混合C |
0.6227 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6142 |
2.37% |
| 2026-07-02 |
富安达医药创新混合C |
0.6000 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
富安达医药创新混合C |
0.6052 |
3.99% |
| 2026-06-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5820 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
富安达医药创新混合C |
0.5858 |
7.09% |
| 2026-06-26 |
富安达医药创新混合C |
0.5470 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
富安达医药创新混合C |
0.5627 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5555 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
富安达医药创新混合C |
0.5449 |
2.06% |
| 2026-06-22 |
富安达医药创新混合C |
0.5339 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
富安达医药创新混合C |
0.5269 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
富安达医药创新混合C |
0.5174 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
富安达医药创新混合C |
0.5169 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
富安达医药创新混合C |
0.5189 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
富安达医药创新混合C |
0.5205 |
1.40% |
| 2026-06-11 |
富安达医药创新混合C |
0.5133 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
富安达医药创新混合C |
0.5137 |
1.52% |
| 2026-06-09 |
富安达医药创新混合C |
0.5060 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
富安达医药创新混合C |
0.5001 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
富安达医药创新混合C |
0.5183 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
富安达医药创新混合C |
0.5218 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
富安达医药创新混合C |
0.5255 |
-0.92% |
| 2026-06-02 |
富安达医药创新混合C |
0.5304 |
-2.70% |
| 2026-06-01 |
富安达医药创新混合C |
0.5447 |
-1.68% |
| 2026-05-29 |
富安达医药创新混合C |
0.5540 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
富安达医药创新混合C |
0.5528 |
-2.04% |
| 2026-05-27 |
富安达医药创新混合C |
0.5641 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
富安达医药创新混合C |
0.5644 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
富安达医药创新混合C |
0.5672 |
-1.45% |
| 2026-05-22 |
富安达医药创新混合C |
0.5754 |
-1.20% |
| 2026-05-21 |
富安达医药创新混合C |
0.5823 |
0.88% |
| 2026-05-20 |
富安达医药创新混合C |
0.5772 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
富安达医药创新混合C |
0.5759 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
富安达医药创新混合C |
0.5766 |
-1.03% |
| 2026-05-15 |
富安达医药创新混合C |
0.5826 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
富安达医药创新混合C |
0.5847 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
富安达医药创新混合C |
0.5967 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
富安达医药创新混合C |
0.6000 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
富安达医药创新混合C |
0.6046 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
富安达医药创新混合C |
0.5946 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5944 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
富安达医药创新混合C |
0.5949 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
富安达医药创新混合C |
0.5961 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
富安达医药创新混合C |
0.5966 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5977 |
-0.83% |
| 2026-04-23 |
富安达医药创新混合C |
0.6027 |
-1.57% |
| 2026-04-22 |
富安达医药创新混合C |
0.6123 |
1.36% |
| 2026-04-21 |
富安达医药创新混合C |
0.6041 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
富安达医药创新混合C |
0.6130 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
富安达医药创新混合C |
0.6147 |
-2.13% |
| 2026-04-16 |
富安达医药创新混合C |
0.6278 |
-0.06% |
| 2026-04-15 |
富安达医药创新混合C |
0.6282 |
2.06% |
| 2026-04-14 |
富安达医药创新混合C |
0.6155 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
富安达医药创新混合C |
0.6068 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
富安达医药创新混合C |
0.6075 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
富安达医药创新混合C |
0.6029 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
富安达医药创新混合C |
0.6112 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
富安达医药创新混合C |
0.5990 |
-0.86% |
| 2026-04-03 |
富安达医药创新混合C |
0.6042 |
-2.60% |
| 2026-04-02 |
富安达医药创新混合C |
0.6199 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
富安达医药创新混合C |
0.6191 |
6.61% |
| 2026-03-31 |
富安达医药创新混合C |
0.5807 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
富安达医药创新混合C |
0.5818 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
富安达医药创新混合C |
0.5822 |
5.45% |
| 2026-03-26 |
富安达医药创新混合C |
0.5521 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
富安达医药创新混合C |
0.5576 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
富安达医药创新混合C |
0.5556 |
3.66% |
| 2026-03-23 |
富安达医药创新混合C |
0.5360 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
富安达医药创新混合C |
0.5592 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
富安达医药创新混合C |
0.5669 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
富安达医药创新混合C |
0.5773 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
富安达医药创新混合C |
0.5740 |
0.24% |
| 2026-03-16 |
富安达医药创新混合C |
0.5726 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
富安达医药创新混合C |
0.5679 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
富安达医药创新混合C |
0.5686 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
富安达医药创新混合C |
0.5759 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
富安达医药创新混合C |
0.5821 |
2.88% |
| 2026-03-09 |
富安达医药创新混合C |
0.5658 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
富安达医药创新混合C |
0.5716 |
3.10% |
| 2026-03-05 |
富安达医药创新混合C |
0.5544 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
富安达医药创新混合C |
0.5484 |
0.26% |
| 2026-03-03 |
富安达医药创新混合C |
0.5470 |
-3.05% |
| 2026-03-02 |
富安达医药创新混合C |
0.5642 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
富安达医药创新混合C |
0.5785 |
100.00% |
