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易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询(026847)

近一季易方达中证港股通综合量化增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通综合量化增强A026847净值及计算阶段收益
近一季026847基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9560 0.08%
2026-09-15 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9552 -1.05%
2026-09-14 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9653 -0.01%
2026-09-11 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9654 -0.69%
2026-09-10 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9721 -0.89%
2026-09-09 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9808 0.31%
2026-09-08 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9778 -0.27%
2026-09-07 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9804 -0.76%
2026-09-04 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9879 1.49%
2026-09-03 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9734 -0.14%
2026-09-02 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9748 -0.17%
2026-09-01 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9765 -0.82%
2026-08-31 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9846 -0.30%
2026-08-28 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9876 0.17%
2026-08-27 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9859 -0.12%
2026-08-26 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9871 0.49%
2026-08-25 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9823 0.59%
2026-08-24 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9765 -1.71%
2026-08-21 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9935 0.98%
2026-08-20 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9839 0.78%
2026-08-19 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9763 -0.60%
2026-08-18 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9822 -0.22%
2026-08-17 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9844 1.31%
2026-08-14 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9717 -0.68%
2026-08-13 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9784 -0.39%
2026-08-12 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9822 -0.58%
2026-08-11 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9879 -0.95%
2026-08-10 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9974 0.96%
2026-08-07 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9879 0.55%
2026-08-06 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9825 -1.32%
2026-08-05 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9955 0.50%
2026-08-04 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9905 -0.35%
2026-08-03 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9940 0.82%
2026-07-31 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9859 0.53%
2026-07-30 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9807 0.02%
2026-07-29 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9805 1.70%
2026-07-28 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9641 -0.16%
2026-07-27 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9656 0.82%
2026-07-24 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9577 -1.21%
2026-07-23 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9694 1.33%
2026-07-22 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9567 -0.53%
2026-07-21 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9618 0.44%
2026-07-20 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9576 2.29%
2026-07-17 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9362 -2.05%
2026-07-16 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9558 0.78%
2026-07-15 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9484 1.03%
2026-07-14 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9387 0.87%
2026-07-13 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9306 -0.57%
2026-07-10 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9359 0.28%
2026-07-09 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9333 -0.65%
2026-07-08 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9394 2.18%
2026-07-07 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9194 -0.59%
2026-07-06 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9249 0.92%
2026-07-03 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9165 1.38%
2026-07-02 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9040 0.23%
2026-07-01 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9019 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9026 -0.51%
2026-06-29 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9072 1.25%
2026-06-26 易方达中证港股通综合量化增强A 0.8960 -1.90%
2026-06-25 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9134 -1.03%
2026-06-24 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9229 -0.08%
2026-06-23 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9236 -1.92%
2026-06-22 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9417 -0.14%
2026-06-18 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9430 -1.45%
2026-06-17 易方达中证港股通综合量化增强A 0.9569 -0.37%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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