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华富安华债券D基金净值查询(026846)

近一季华富安华债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富安华债券D026846净值及计算阶段收益
近一季026846基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富安华债券D 1.1023 -0.16%
2026-09-14 华富安华债券D 1.1041 -0.02%
2026-09-11 华富安华债券D 1.1043 -0.31%
2026-09-10 华富安华债券D 1.1077 -0.11%
2026-09-09 华富安华债券D 1.1089 0.06%
2026-09-08 华富安华债券D 1.1082 -0.11%
2026-09-07 华富安华债券D 1.1094 0.31%
2026-09-04 华富安华债券D 1.1060 -0.14%
2026-09-03 华富安华债券D 1.1076 0.04%
2026-09-02 华富安华债券D 1.1072 -0.40%
2026-09-01 华富安华债券D 1.1117 -0.14%
2026-08-31 华富安华债券D 1.1133 0.01%
2026-08-28 华富安华债券D 1.1132 -0.23%
2026-08-27 华富安华债券D 1.1158 0.24%
2026-08-26 华富安华债券D 1.1131 0.18%
2026-08-25 华富安华债券D 1.1111 -0.04%
2026-08-24 华富安华债券D 1.1115 -0.43%
2026-08-21 华富安华债券D 1.1163 0.07%
2026-08-20 华富安华债券D 1.1155 0.10%
2026-08-19 华富安华债券D 1.1144 -1.00%
2026-08-18 华富安华债券D 1.1257 -0.04%
2026-08-17 华富安华债券D 1.1262 0.68%
2026-08-14 华富安华债券D 1.1186 0.07%
2026-08-13 华富安华债券D 1.1178 -0.04%
2026-08-12 华富安华债券D 1.1183 0.16%
2026-08-11 华富安华债券D 1.1165 -0.21%
2026-08-10 华富安华债券D 1.1189 0.13%
2026-08-07 华富安华债券D 1.1175 0.30%
2026-08-06 华富安华债券D 1.1142 -0.04%
2026-08-05 华富安华债券D 1.1147 0.29%
2026-08-04 华富安华债券D 1.1115 0.44%
2026-08-03 华富安华债券D 1.1066 -0.29%
2026-07-31 华富安华债券D 1.1098 0.27%
2026-07-30 华富安华债券D 1.1068 -0.42%
2026-07-29 华富安华债券D 1.1115 0.12%
2026-07-28 华富安华债券D 1.1102 -0.88%
2026-07-27 华富安华债券D 1.1200 0.43%
2026-07-24 华富安华债券D 1.1152 -0.42%
2026-07-23 华富安华债券D 1.1199 0.05%
2026-07-22 华富安华债券D 1.1193 -0.20%
2026-07-21 华富安华债券D 1.1215 0.77%
2026-07-20 华富安华债券D 1.1129 0.17%
2026-07-17 华富安华债券D 1.1110 -0.96%
2026-07-16 华富安华债券D 1.1218 -0.37%
2026-07-15 华富安华债券D 1.1260 -0.12%
2026-07-14 华富安华债券D 1.1274 0.62%
2026-07-13 华富安华债券D 1.1205 -0.44%
2026-07-10 华富安华债券D 1.1255 -0.49%
2026-07-09 华富安华债券D 1.1310 0.68%
2026-07-08 华富安华债券D 1.1234 -0.26%
2026-07-07 华富安华债券D 1.1263 -0.25%
2026-07-06 华富安华债券D 1.1291 0.06%
2026-07-03 华富安华债券D 1.1284 0.15%
2026-07-02 华富安华债券D 1.1267 -0.88%
2026-07-01 华富安华债券D 1.1367 -0.37%
2026-06-30 华富安华债券D 1.1409 0.28%
2026-06-29 华富安华债券D 1.1377 0.33%
2026-06-26 华富安华债券D 1.1340 -0.53%
2026-06-25 华富安华债券D 1.1400 0.64%
2026-06-24 华富安华债券D 1.1328 0.35%
2026-06-23 华富安华债券D 1.1288 -0.71%
2026-06-22 华富安华债券D 1.1369 0.39%
2026-06-18 华富安华债券D 1.1325 0.29%
2026-06-17 华富安华债券D 1.1292 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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