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兴银上证综合指数增强A基金净值查询(026823)

近一年兴银上证综合指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围兴银上证综合指数增强A026823净值及计算阶段收益
近一年026823基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银上证综合指数增强A 0.9575 0.79%
2026-09-15 兴银上证综合指数增强A 0.9500 -0.60%
2026-09-14 兴银上证综合指数增强A 0.9557 -0.06%
2026-09-11 兴银上证综合指数增强A 0.9563 -1.16%
2026-09-10 兴银上证综合指数增强A 0.9675 -0.39%
2026-09-09 兴银上证综合指数增强A 0.9713 0.28%
2026-09-08 兴银上证综合指数增强A 0.9686 0.16%
2026-09-07 兴银上证综合指数增强A 0.9671 0.04%
2026-09-04 兴银上证综合指数增强A 0.9667 -0.36%
2026-09-03 兴银上证综合指数增强A 0.9702 0.01%
2026-09-02 兴银上证综合指数增强A 0.9701 -0.95%
2026-09-01 兴银上证综合指数增强A 0.9794 -0.16%
2026-08-31 兴银上证综合指数增强A 0.9810 0.86%
2026-08-28 兴银上证综合指数增强A 0.9726 -0.07%
2026-08-27 兴银上证综合指数增强A 0.9733 1.10%
2026-08-26 兴银上证综合指数增强A 0.9627 0.53%
2026-08-25 兴银上证综合指数增强A 0.9576 0.16%
2026-08-24 兴银上证综合指数增强A 0.9561 -0.61%
2026-08-21 兴银上证综合指数增强A 0.9620 0.14%
2026-08-20 兴银上证综合指数增强A 0.9607 0.17%
2026-08-19 兴银上证综合指数增强A 0.9591 -2.28%
2026-08-18 兴银上证综合指数增强A 0.9815 0.17%
2026-08-17 兴银上证综合指数增强A 0.9798 1.38%
2026-08-14 兴银上证综合指数增强A 0.9665 0.08%
2026-08-13 兴银上证综合指数增强A 0.9657 -0.50%
2026-08-12 兴银上证综合指数增强A 0.9706 0.28%
2026-08-11 兴银上证综合指数增强A 0.9679 -0.79%
2026-08-10 兴银上证综合指数增强A 0.9756 0.59%
2026-08-07 兴银上证综合指数增强A 0.9699 0.97%
2026-08-06 兴银上证综合指数增强A 0.9606 0.54%
2026-08-05 兴银上证综合指数增强A 0.9554 1.44%
2026-08-04 兴银上证综合指数增强A 0.9418 0.34%
2026-08-03 兴银上证综合指数增强A 0.9386 -0.38%
2026-07-31 兴银上证综合指数增强A 0.9422 0.75%
2026-07-30 兴银上证综合指数增强A 0.9352 -0.58%
2026-07-29 兴银上证综合指数增强A 0.9407 0.38%
2026-07-28 兴银上证综合指数增强A 0.9371 -1.06%
2026-07-27 兴银上证综合指数增强A 0.9471 1.14%
2026-07-24 兴银上证综合指数增强A 0.9364 -1.56%
2026-07-23 兴银上证综合指数增强A 0.9512 0.45%
2026-07-22 兴银上证综合指数增强A 0.9469 0.05%
2026-07-21 兴银上证综合指数增强A 0.9464 1.61%
2026-07-20 兴银上证综合指数增强A 0.9314 0.88%
2026-07-17 兴银上证综合指数增强A 0.9233 -2.69%
2026-07-16 兴银上证综合指数增强A 0.9488 -1.59%
2026-07-15 兴银上证综合指数增强A 0.9641 -0.20%
2026-07-14 兴银上证综合指数增强A 0.9660 1.35%
2026-07-13 兴银上证综合指数增强A 0.9531 -2.09%
2026-07-10 兴银上证综合指数增强A 0.9734 -0.72%
2026-07-09 兴银上证综合指数增强A 0.9805 1.50%
2026-07-08 兴银上证综合指数增强A 0.9660 -0.43%
2026-07-07 兴银上证综合指数增强A 0.9702 -1.21%
2026-07-06 兴银上证综合指数增强A 0.9821 -0.19%
2026-07-03 兴银上证综合指数增强A 0.9840 0.60%
2026-07-02 兴银上证综合指数增强A 0.9781 -1.81%
2026-07-01 兴银上证综合指数增强A 0.9961 0.52%
2026-06-30 兴银上证综合指数增强A 0.9909 0.49%
2026-06-29 兴银上证综合指数增强A 0.9861 1.05%
2026-06-26 兴银上证综合指数增强A 0.9759 -2.14%
2026-06-25 兴银上证综合指数增强A 0.9972 0.05%
2026-06-24 兴银上证综合指数增强A 0.9967 0.05%
2026-06-23 兴银上证综合指数增强A 0.9962 -1.40%
2026-06-22 兴银上证综合指数增强A 1.0103 1.79%
2026-06-18 兴银上证综合指数增强A 0.9925 -0.55%
2026-06-17 兴银上证综合指数增强A 0.9980 0.14%
2026-06-16 兴银上证综合指数增强A 0.9966 -0.05%
2026-06-15 兴银上证综合指数增强A 0.9971 1.39%
2026-06-12 兴银上证综合指数增强A 0.9834 1.43%
2026-06-11 兴银上证综合指数增强A 0.9695 -0.42%
2026-06-10 兴银上证综合指数增强A 0.9736 -0.38%
2026-06-09 兴银上证综合指数增强A 0.9773 1.07%
2026-06-08 兴银上证综合指数增强A 0.9670 -1.90%
2026-06-05 兴银上证综合指数增强A 0.9857 -0.32%
2026-06-04 兴银上证综合指数增强A 0.9889 -0.78%
2026-06-03 兴银上证综合指数增强A 0.9967 0.16%
2026-06-02 兴银上证综合指数增强A 0.9951 0.12%
2026-06-01 兴银上证综合指数增强A 0.9939 0.23%
2026-05-29 兴银上证综合指数增强A 0.9916 -0.94%
2026-05-28 兴银上证综合指数增强A 1.0010 0.01%
2026-05-27 兴银上证综合指数增强A 1.0009 -1.42%
2026-05-26 兴银上证综合指数增强A 1.0153 -0.20%
2026-05-25 兴银上证综合指数增强A 1.0173 0.68%
2026-05-22 兴银上证综合指数增强A 1.0104 1.06%
2026-05-21 兴银上证综合指数增强A 0.9998 -2.04%
2026-05-20 兴银上证综合指数增强A 1.0206 -0.32%
2026-05-19 兴银上证综合指数增强A 1.0239 0.88%
2026-05-18 兴银上证综合指数增强A 1.0150 -0.11%
2026-05-15 兴银上证综合指数增强A 1.0161 -1.08%
2026-05-14 兴银上证综合指数增强A 1.0272 -1.20%
2026-05-13 兴银上证综合指数增强A 1.0397 0.59%
2026-05-12 兴银上证综合指数增强A 1.0336 -0.47%
2026-05-11 兴银上证综合指数增强A 1.0385 0.76%
2026-05-08 兴银上证综合指数增强A 1.0307 0.26%
2026-04-30 兴银上证综合指数增强A 1.0193 0.02%
2026-04-29 兴银上证综合指数增强A 1.0191 0.28%
2026-04-24 兴银上证综合指数增强A 1.0163 0.15%
2026-04-17 兴银上证综合指数增强A 1.0148 0.43%
2026-04-10 兴银上证综合指数增强A 1.0105 0.85%
2026-04-03 兴银上证综合指数增强A 1.0020 -0.31%
2026-03-27 兴银上证综合指数增强A 1.0051 0.51%
2026-03-23 兴银上证综合指数增强A 1.0000 100.00%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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