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基金净值查询(026806)

近一年基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026806净值及计算阶段收益
近一年026806基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 0.9980 -0.19%
2026-09-11 0.9999 -0.22%
2026-09-10 1.0021 -0.13%
2026-09-09 1.0034 0.04%
2026-09-08 1.0030 0.01%
2026-09-07 1.0029 0.08%
2026-09-04 1.0021 0.09%
2026-09-03 1.0012 0.20%
2026-09-02 0.9992 -0.31%
2026-09-01 1.0023 -0.13%
2026-08-31 1.0036 -0.10%
2026-08-28 1.0046 -0.08%
2026-08-27 1.0054 0.19%
2026-08-26 1.0035 0.04%
2026-08-25 1.0031 0.07%
2026-08-24 1.0024 -0.15%
2026-08-21 1.0039 0.13%
2026-08-20 1.0026 0.21%
2026-08-19 1.0005 -0.55%
2026-08-18 1.0060 -0.18%
2026-08-17 1.0078 0.35%
2026-08-14 1.0043 0.12%
2026-08-13 1.0031 -0.05%
2026-08-12 1.0036 0.21%
2026-08-11 1.0015 -0.10%
2026-08-10 1.0025 0.08%
2026-08-07 1.0017 0.27%
2026-08-06 0.9990 0.06%
2026-08-05 0.9984 0.39%
2026-08-04 0.9945 0.41%
2026-08-03 0.9904 -0.01%
2026-07-31 0.9905 0.37%
2026-07-30 0.9868 -0.09%
2026-07-29 0.9877 -0.07%
2026-07-28 0.9884 -0.62%
2026-07-27 0.9946 0.23%
2026-07-24 0.9923 -0.38%
2026-07-23 0.9961 0.05%
2026-07-22 0.9956 -0.04%
2026-07-21 0.9960 0.61%
2026-07-20 0.9900 -0.09%
2026-07-17 0.9909 -0.71%
2026-07-16 0.9980 -0.76%
2026-07-10 1.0056 -0.38%
2026-07-03 1.0094 -0.72%
2026-06-30 1.0167 0.46%
2026-06-26 1.0120 -0.49%
2026-06-18 1.0170 1.10%
2026-06-12 1.0059 -0.24%
2026-06-05 1.0083 -0.28%
2026-05-29 1.0111 0.28%
2026-05-22 1.0083 0.23%
2026-05-15 1.0060 0.01%
2026-05-08 1.0059 0.54%
2026-04-30 1.0005 0.08%
2026-04-24 0.9997 -0.03%
2026-04-21 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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