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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(026782)

近一年宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C026782净值及计算阶段收益
近一年026782基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1091 -0.31%
2026-09-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1126 -0.13%
2026-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1140 0.02%
2026-09-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1138 -0.02%
2026-09-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1140 0.11%
2026-09-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1128 -0.03%
2026-09-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1131 0.09%
2026-09-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1121 -0.25%
2026-09-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1149 -0.06%
2026-08-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1156 0.03%
2026-08-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1153 -0.06%
2026-08-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1160 0.13%
2026-08-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1145 0.04%
2026-08-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1140 0.02%
2026-08-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1138 -0.11%
2026-08-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1150 0.10%
2026-08-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1139 0.13%
2026-08-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1124 -0.51%
2026-08-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1181 -0.04%
2026-08-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1186 0.27%
2026-08-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1156 0.13%
2026-08-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1141 -0.08%
2026-08-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1150 0.11%
2026-08-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1138 -0.14%
2026-08-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.10%
2026-08-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1143 0.22%
2026-08-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1119 -0.02%
2026-08-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1121 0.36%
2026-08-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1081 0.28%
2026-08-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1050 -0.06%
2026-07-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1057 0.36%
2026-07-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1017 -0.20%
2026-07-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1039 0.06%
2026-07-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1032 -0.49%
2026-07-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1086 0.26%
2026-07-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1057 -0.30%
2026-07-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1090 0.05%
2026-07-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1085 0.01%
2026-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1084 0.46%
2026-07-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.04%
2026-07-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1037 -0.55%
2026-07-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1098 -0.30%
2026-07-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1131 0.01%
2026-07-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1130 0.26%
2026-07-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1101 -0.38%
2026-07-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1143 -0.21%
2026-07-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1166 0.17%
2026-07-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1147 -0.11%
2026-07-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1159 -0.19%
2026-07-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1180 0.05%
2026-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1174 0.13%
2026-07-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1160 -0.21%
2026-07-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1183 -0.13%
2026-06-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1198 0.14%
2026-06-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1182 0.07%
2026-06-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1174 -0.28%
2026-06-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1205 -3.13%
2026-06-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1556 0.10%
2026-06-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1544 -0.44%
2026-06-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1595 0.07%
2026-06-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1587 0.02%
2026-06-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1585 0.12%
2026-06-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1571 0.23%
2026-06-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1544 0.61%
2026-06-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1474 0.23%
2026-06-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1448 -0.15%
2026-06-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1465 -0.40%
2026-06-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1511 0.30%
2026-06-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1476 -0.51%
2026-06-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1535 -0.22%
2026-06-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1560 -0.11%
2026-06-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1573 -0.03%
2026-06-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1577 0.08%
2026-06-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1568 0.10%
2026-05-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1556 -0.02%
2026-05-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1558 0.01%
2026-05-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1557 -0.14%
2026-05-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1573 -0.03%
2026-05-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1577 0.20%
2026-05-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1554 0.29%
2026-05-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1521 -0.28%
2026-05-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1553 0.10%
2026-05-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1541 0.07%
2026-05-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1533 -0.07%
2026-05-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1541 -0.24%
2026-05-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1569 -0.27%
2026-05-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1600 0.25%
2026-05-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1571 -0.05%
2026-05-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1577 0.31%
2026-05-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1541 -0.07%
2026-05-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1549 0.16%
2026-05-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1531 0.36%
2026-04-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1479 0.01%
2026-04-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1478 0.08%
2026-04-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1469 -0.07%
2026-04-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1477 -0.14%
2026-04-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1493 0.32%
2026-04-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1456 0.17%
2026-04-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1436 0.02%
2026-04-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1434 0.15%
2026-04-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1417 0.34%
2026-04-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1378 0.05%
2026-04-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1372 0.33%
2026-04-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1335 0.06%
2026-04-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1328 0.23%
2026-04-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1302 -0.04%
2026-04-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1307 0.85%
2026-04-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1212 0.11%
2026-04-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1200 -0.04%
2026-04-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1205 -0.27%
2026-04-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1235 0.47%
2026-03-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1182 -0.22%
2026-03-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1207 0.02%
2026-03-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1205 0.09%
2026-03-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1195 -0.24%
2026-03-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1222 0.38%
2026-03-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1179 0.55%
2026-03-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1118 -0.87%
2026-03-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1215 -0.24%
2026-03-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1242 -0.49%
2026-03-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1297 0.26%
2026-03-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1268 -0.14%
2026-03-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1284 -0.16%
2026-03-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1302 -0.22%
2026-03-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1327 -0.16%
2026-03-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1345 -0.03%
2026-03-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1348 0.38%
2026-03-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1305 -0.56%
2026-03-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1369 0.10%
2026-03-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1358 0.20%
2026-03-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1335 -0.22%
2026-03-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1360 -0.53%
2026-03-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1421 0.15%
2026-02-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1404 0.07%
2026-02-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1396 -0.03%
2026-02-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1399 0.04%
2026-02-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1394 0.29%
2026-02-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1361 -0.23%
2026-02-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1387 0.12%
2026-02-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1373 0.06%
2026-02-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1366 0.03%
2026-02-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1363 0.42%
2026-02-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1315 -0.06%
2026-02-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1322 -0.37%
2026-02-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1364 0.38%
2026-02-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1321 0.68%
2026-02-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1244 -0.98%
2026-01-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1355 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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