近一月宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C026782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1091 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1126 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1128 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1131 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1121 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1149 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1156 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1153 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1160 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1138 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1150 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1139 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1124 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1181 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.1186 |
0.27% |
