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永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026707)

近一月永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026707净值及计算阶段收益
近一月026707基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 0.9953 -0.25%
2026-09-10 0.9978 -0.12%
2026-09-09 0.9990 0.04%
2026-09-08 0.9986 0.04%
2026-09-07 0.9982 -0.02%
2026-09-04 0.9984 -0.01%
2026-09-03 0.9985 0.09%
2026-09-02 0.9976 -0.29%
2026-09-01 1.0005 -0.07%
2026-08-31 1.0012 -0.07%
2026-08-28 1.0019 -0.05%
2026-08-27 1.0024 0.09%
2026-08-26 1.0015 0.03%
2026-08-25 1.0012 0.01%
2026-08-24 1.0011 -0.09%
2026-08-21 1.0020 0.11%
2026-08-20 1.0009 0.10%
2026-08-19 0.9999 -0.49%
2026-08-18 1.0048 -0.02%
2026-08-17 1.0050 0.35%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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