近半年天弘多利一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘多利一年定开混合C026696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0907 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0902 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0899 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0896 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0894 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0890 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0885 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0882 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0876 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0872 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0872 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0869 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0867 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0862 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0867 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0862 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0856 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0851 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0844 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0839 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0834 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0826 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0821 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0814 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0806 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
天弘多利一年定开混合C |
1.0799 |
0.06% |
