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天弘多利一年定开混合C基金净值查询(026696)

近一年天弘多利一年定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘多利一年定开混合C026696净值及计算阶段收益
近一年026696基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘多利一年定开混合C 1.0907 0.05%
2026-09-04 天弘多利一年定开混合C 1.0902 0.03%
2026-08-28 天弘多利一年定开混合C 1.0899 0.03%
2026-08-21 天弘多利一年定开混合C 1.0896 0.02%
2026-08-14 天弘多利一年定开混合C 1.0894 0.04%
2026-08-07 天弘多利一年定开混合C 1.0890 0.05%
2026-07-31 天弘多利一年定开混合C 1.0885 0.03%
2026-07-24 天弘多利一年定开混合C 1.0882 0.02%
2026-07-17 天弘多利一年定开混合C 1.0880 0.04%
2026-07-10 天弘多利一年定开混合C 1.0876 0.04%
2026-07-03 天弘多利一年定开混合C 1.0872 0.00%
2026-06-30 天弘多利一年定开混合C 1.0872 0.03%
2026-06-26 天弘多利一年定开混合C 1.0869 0.02%
2026-06-18 天弘多利一年定开混合C 1.0867 0.05%
2026-06-12 天弘多利一年定开混合C 1.0862 -0.05%
2026-06-05 天弘多利一年定开混合C 1.0867 0.05%
2026-05-29 天弘多利一年定开混合C 1.0862 0.06%
2026-05-22 天弘多利一年定开混合C 1.0856 0.05%
2026-05-15 天弘多利一年定开混合C 1.0851 0.06%
2026-05-08 天弘多利一年定开混合C 1.0844 0.05%
2026-04-30 天弘多利一年定开混合C 1.0839 0.05%
2026-04-24 天弘多利一年定开混合C 1.0834 0.07%
2026-04-17 天弘多利一年定开混合C 1.0826 0.05%
2026-04-10 天弘多利一年定开混合C 1.0821 0.06%
2026-04-03 天弘多利一年定开混合C 1.0814 0.07%
2026-03-27 天弘多利一年定开混合C 1.0806 0.06%
2026-03-20 天弘多利一年定开混合C 1.0799 0.06%
2026-03-13 天弘多利一年定开混合C 1.0793 0.03%
2026-03-06 天弘多利一年定开混合C 1.0790 0.03%
2026-03-02 天弘多利一年定开混合C 1.0787 0.04%
2026-02-27 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.01%
2026-02-26 天弘多利一年定开混合C 1.0782 -0.01%
2026-02-25 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.00%
2026-02-24 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.03%
2026-02-13 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.00%
2026-02-12 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.01%
2026-02-11 天弘多利一年定开混合C 1.0779 0.00%
2026-02-10 天弘多利一年定开混合C 1.0779 0.00%
2026-02-09 天弘多利一年定开混合C 1.0779 -0.01%
2026-02-06 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.05%
2026-02-05 天弘多利一年定开混合C 1.0775 0.00%
2026-02-04 天弘多利一年定开混合C 1.0775 0.02%
2026-02-03 天弘多利一年定开混合C 1.0773 -0.01%
2026-02-02 天弘多利一年定开混合C 1.0774 0.01%
2026-01-30 天弘多利一年定开混合C 1.0773 0.00%
2026-01-29 天弘多利一年定开混合C 1.0773 0.20%
2026-01-28 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.00%
2026-01-27 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.00%
2026-01-26 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.01%
2026-01-23 天弘多利一年定开混合C 1.0751 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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