热搜: 基金景福 易方达消费行业股票 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A

天弘多利一年定开混合C基金净值查询(026696)

今年以来天弘多利一年定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘多利一年定开混合C026696净值及计算阶段收益
今年以来026696基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘多利一年定开混合C 1.0907 0.05%
2026-09-04 天弘多利一年定开混合C 1.0902 0.03%
2026-08-28 天弘多利一年定开混合C 1.0899 0.03%
2026-08-21 天弘多利一年定开混合C 1.0896 0.02%
2026-08-14 天弘多利一年定开混合C 1.0894 0.04%
2026-08-07 天弘多利一年定开混合C 1.0890 0.05%
2026-07-31 天弘多利一年定开混合C 1.0885 0.03%
2026-07-24 天弘多利一年定开混合C 1.0882 0.02%
2026-07-17 天弘多利一年定开混合C 1.0880 0.04%
2026-07-10 天弘多利一年定开混合C 1.0876 0.04%
2026-07-03 天弘多利一年定开混合C 1.0872 0.00%
2026-06-30 天弘多利一年定开混合C 1.0872 0.03%
2026-06-26 天弘多利一年定开混合C 1.0869 0.02%
2026-06-18 天弘多利一年定开混合C 1.0867 0.05%
2026-06-12 天弘多利一年定开混合C 1.0862 -0.05%
2026-06-05 天弘多利一年定开混合C 1.0867 0.05%
2026-05-29 天弘多利一年定开混合C 1.0862 0.06%
2026-05-22 天弘多利一年定开混合C 1.0856 0.05%
2026-05-15 天弘多利一年定开混合C 1.0851 0.06%
2026-05-08 天弘多利一年定开混合C 1.0844 0.05%
2026-04-30 天弘多利一年定开混合C 1.0839 0.05%
2026-04-24 天弘多利一年定开混合C 1.0834 0.07%
2026-04-17 天弘多利一年定开混合C 1.0826 0.05%
2026-04-10 天弘多利一年定开混合C 1.0821 0.06%
2026-04-03 天弘多利一年定开混合C 1.0814 0.07%
2026-03-27 天弘多利一年定开混合C 1.0806 0.06%
2026-03-20 天弘多利一年定开混合C 1.0799 0.06%
2026-03-13 天弘多利一年定开混合C 1.0793 0.03%
2026-03-06 天弘多利一年定开混合C 1.0790 0.03%
2026-03-02 天弘多利一年定开混合C 1.0787 0.04%
2026-02-27 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.01%
2026-02-26 天弘多利一年定开混合C 1.0782 -0.01%
2026-02-25 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.00%
2026-02-24 天弘多利一年定开混合C 1.0783 0.03%
2026-02-13 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.00%
2026-02-12 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.01%
2026-02-11 天弘多利一年定开混合C 1.0779 0.00%
2026-02-10 天弘多利一年定开混合C 1.0779 0.00%
2026-02-09 天弘多利一年定开混合C 1.0779 -0.01%
2026-02-06 天弘多利一年定开混合C 1.0780 0.05%
2026-02-05 天弘多利一年定开混合C 1.0775 0.00%
2026-02-04 天弘多利一年定开混合C 1.0775 0.02%
2026-02-03 天弘多利一年定开混合C 1.0773 -0.01%
2026-02-02 天弘多利一年定开混合C 1.0774 0.01%
2026-01-30 天弘多利一年定开混合C 1.0773 0.00%
2026-01-29 天弘多利一年定开混合C 1.0773 0.20%
2026-01-28 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.00%
2026-01-27 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.00%
2026-01-26 天弘多利一年定开混合C 1.0752 0.01%
2026-01-23 天弘多利一年定开混合C 1.0751 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云