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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8998 | -1.18% | |
| 2026-09-14 | 0.9104 | 0.55% | |
| 2026-09-11 | 0.9054 | -2.11% | |
| 2026-09-10 | 0.9245 | -1.15% | |
| 2026-09-09 | 0.9353 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.8258 | 3.22% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.7980 | 3.21% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.3921 | 2.49% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.3451 | 2.48% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8211 | 1.73% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.7431 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.3751 | 4.70% |
| 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.3581 | 4.70% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
