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易方达港股通消费混合A基金净值查询(026648)

近一季易方达港股通消费混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通消费混合A026648净值及计算阶段收益
近一季026648基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通消费混合A 0.8898 -0.01%
2026-09-15 易方达港股通消费混合A 0.8899 -0.76%
2026-09-14 易方达港股通消费混合A 0.8967 0.39%
2026-09-11 易方达港股通消费混合A 0.8932 0.15%
2026-09-10 易方达港股通消费混合A 0.8919 -1.36%
2026-09-09 易方达港股通消费混合A 0.9042 -0.63%
2026-09-08 易方达港股通消费混合A 0.9099 -0.45%
2026-09-07 易方达港股通消费混合A 0.9140 0.10%
2026-09-04 易方达港股通消费混合A 0.9131 0.95%
2026-09-03 易方达港股通消费混合A 0.9045 -0.15%
2026-09-02 易方达港股通消费混合A 0.9059 -0.30%
2026-09-01 易方达港股通消费混合A 0.9086 -0.86%
2026-08-31 易方达港股通消费混合A 0.9165 -1.77%
2026-08-28 易方达港股通消费混合A 0.9327 0.13%
2026-08-27 易方达港股通消费混合A 0.9315 -0.53%
2026-08-26 易方达港股通消费混合A 0.9365 1.30%
2026-08-25 易方达港股通消费混合A 0.9245 0.99%
2026-08-24 易方达港股通消费混合A 0.9154 -2.25%
2026-08-21 易方达港股通消费混合A 0.9365 0.44%
2026-08-20 易方达港股通消费混合A 0.9324 1.23%
2026-08-19 易方达港股通消费混合A 0.9211 -1.40%
2026-08-18 易方达港股通消费混合A 0.9342 0.02%
2026-08-17 易方达港股通消费混合A 0.9340 1.26%
2026-08-14 易方达港股通消费混合A 0.9224 -0.17%
2026-08-13 易方达港股通消费混合A 0.9240 -0.01%
2026-08-12 易方达港股通消费混合A 0.9241 -0.72%
2026-08-11 易方达港股通消费混合A 0.9308 -0.88%
2026-08-10 易方达港股通消费混合A 0.9391 1.76%
2026-08-07 易方达港股通消费混合A 0.9229 -0.29%
2026-08-06 易方达港股通消费混合A 0.9256 -1.26%
2026-08-05 易方达港股通消费混合A 0.9373 1.47%
2026-08-04 易方达港股通消费混合A 0.9237 0.15%
2026-08-03 易方达港股通消费混合A 0.9223 1.28%
2026-07-31 易方达港股通消费混合A 0.9106 0.13%
2026-07-30 易方达港股通消费混合A 0.9094 -0.07%
2026-07-29 易方达港股通消费混合A 0.9100 1.69%
2026-07-28 易方达港股通消费混合A 0.8949 0.78%
2026-07-27 易方达港股通消费混合A 0.8880 0.15%
2026-07-24 易方达港股通消费混合A 0.8867 -1.50%
2026-07-23 易方达港股通消费混合A 0.9002 -0.29%
2026-07-22 易方达港股通消费混合A 0.9028 -1.07%
2026-07-21 易方达港股通消费混合A 0.9126 0.09%
2026-07-20 易方达港股通消费混合A 0.9118 2.20%
2026-07-17 易方达港股通消费混合A 0.8922 -3.04%
2026-07-16 易方达港股通消费混合A 0.9202 0.40%
2026-07-15 易方达港股通消费混合A 0.9165 2.41%
2026-07-14 易方达港股通消费混合A 0.8949 0.85%
2026-07-13 易方达港股通消费混合A 0.8874 -0.70%
2026-07-10 易方达港股通消费混合A 0.8937 0.42%
2026-07-09 易方达港股通消费混合A 0.8900 -0.88%
2026-07-08 易方达港股通消费混合A 0.8979 0.43%
2026-07-07 易方达港股通消费混合A 0.8941 -1.38%
2026-07-06 易方达港股通消费混合A 0.9066 1.39%
2026-07-03 易方达港股通消费混合A 0.8942 1.89%
2026-07-02 易方达港股通消费混合A 0.8776 -0.93%
2026-07-01 易方达港股通消费混合A 0.8858 -0.05%
2026-06-30 易方达港股通消费混合A 0.8862 -0.21%
2026-06-29 易方达港股通消费混合A 0.8881 -0.63%
2026-06-26 易方达港股通消费混合A 0.8937 -2.30%
2026-06-25 易方达港股通消费混合A 0.9147 0.87%
2026-06-24 易方达港股通消费混合A 0.9068 0.88%
2026-06-23 易方达港股通消费混合A 0.8989 -2.41%
2026-06-22 易方达港股通消费混合A 0.9211 0.74%
2026-06-18 易方达港股通消费混合A 0.9143 0.52%
2026-06-17 易方达港股通消费混合A 0.9096 0.85%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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