近一年新华医疗创新混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围新华医疗创新混合发起C026639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6637 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6567 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6587 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6497 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6650 |
-2.26% |
| 2026-09-09 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6800 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6927 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6924 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6904 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6939 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6981 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7092 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7004 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7014 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7036 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6984 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7000 |
2.76% |
| 2026-08-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6812 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7025 |
-2.59% |
| 2026-08-20 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7207 |
3.65% |
| 2026-08-19 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6953 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7353 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7432 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7410 |
-1.20% |
| 2026-08-13 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7499 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7547 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7371 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7427 |
-0.46% |
| 2026-08-07 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7461 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7293 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7311 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7226 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7007 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7037 |
2.58% |
| 2026-07-30 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6860 |
-1.63% |
| 2026-07-29 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6974 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7160 |
1.98% |
| 2026-07-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7021 |
6.49% |
| 2026-07-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6593 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6763 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6676 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6741 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6800 |
-0.15% |
| 2026-07-17 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6810 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7209 |
2.05% |
| 2026-07-15 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7064 |
1.41% |
| 2026-07-14 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6966 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6787 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7107 |
1.88% |
| 2026-07-09 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6976 |
-0.41% |
| 2026-07-08 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7005 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7121 |
-4.68% |
| 2026-07-06 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7454 |
1.22% |
| 2026-07-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7364 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7288 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7278 |
5.72% |
| 2026-06-30 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6884 |
-0.65% |
| 2026-06-29 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6929 |
2.05% |
| 2026-06-26 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6790 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7081 |
-2.98% |
| 2026-06-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7292 |
1.84% |
| 2026-06-23 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7160 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7203 |
-0.39% |
| 2026-06-18 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7231 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7167 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7189 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7163 |
2.61% |
| 2026-06-12 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6981 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
新华医疗创新混合发起C |
0.6884 |
-2.12% |
| 2026-06-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7030 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7157 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7085 |
-1.68% |
| 2026-06-05 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7206 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7275 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7329 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7279 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7291 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7307 |
-3.64% |
| 2026-05-28 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7583 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7480 |
-2.86% |
| 2026-05-26 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7694 |
-1.59% |
| 2026-05-25 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7818 |
-0.65% |
| 2026-05-22 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7869 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
新华医疗创新混合发起C |
0.7824 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8038 |
-3.73% |
| 2026-05-19 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8338 |
3.08% |
| 2026-05-18 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8089 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8232 |
-0.59% |
| 2026-05-14 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8281 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8541 |
0.70% |
| 2026-05-12 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8482 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8524 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8502 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8484 |
0.65% |
| 2026-04-29 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8429 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8392 |
-1.78% |
| 2026-04-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8544 |
0.43% |
| 2026-04-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8507 |
-1.55% |
| 2026-04-23 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8639 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8833 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8804 |
-1.20% |
| 2026-04-20 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8910 |
1.12% |
| 2026-04-17 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8811 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8810 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8754 |
-1.29% |
| 2026-04-14 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8868 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8740 |
1.32% |
| 2026-04-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8626 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8526 |
-2.64% |
| 2026-04-08 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8751 |
5.03% |
| 2026-04-07 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8332 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8281 |
-3.35% |
| 2026-04-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8558 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8675 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8393 |
-1.77% |
| 2026-03-30 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8544 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8581 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8479 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8699 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8584 |
3.02% |
| 2026-03-23 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8332 |
-6.54% |
| 2026-03-20 |
新华医疗创新混合发起C |
0.8877 |
-4.43% |
| 2026-03-19 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9270 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9612 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9548 |
-4.49% |
| 2026-03-16 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9977 |
-1.97% |
| 2026-03-13 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0174 |
1.36% |
| 2026-03-12 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0037 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0067 |
1.74% |
| 2026-03-10 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9895 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9833 |
0.27% |
| 2026-03-06 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9807 |
2.57% |
| 2026-03-05 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9561 |
3.46% |
| 2026-03-04 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9241 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9278 |
-7.52% |
| 2026-03-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9976 |
-1.66% |
| 2026-02-27 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0144 |
2.85% |
| 2026-02-26 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9863 |
-1.53% |
| 2026-02-25 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0016 |
1.23% |
| 2026-02-24 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9894 |
-2.21% |
| 2026-02-13 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0113 |
1.36% |
| 2026-02-12 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9977 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9943 |
-0.81% |
| 2026-02-10 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0024 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0085 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9907 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9987 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0005 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9997 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9898 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9939 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9990 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9993 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9992 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
新华医疗创新混合发起C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
新华医疗创新混合发起C |
1.0000 |
100.00% |
