今年以来天弘中证智选质量领先50指数C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证智选质量领先50指数C026631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9539 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9513 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9567 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9607 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9746 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9838 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9798 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9803 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9884 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9877 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9802 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9943 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9933 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9939 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9931 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9894 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9804 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9779 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9845 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9813 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9829 |
-1.51% |
| 2026-08-18 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9980 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9938 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9794 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9822 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9926 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9976 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0029 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9939 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9858 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9944 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9869 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9846 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9935 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9861 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9800 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9627 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9691 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9526 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9718 |
1.89% |
| 2026-07-22 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9538 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9467 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9373 |
2.35% |
| 2026-07-17 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9158 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9394 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9388 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9286 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9103 |
-1.30% |
| 2026-07-10 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9223 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9201 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9210 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9332 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9480 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9497 |
2.17% |
| 2026-07-02 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9295 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9375 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9307 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9243 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9122 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9364 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9389 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9380 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9585 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9381 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9407 |
-0.48% |
| 2026-06-16 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9452 |
-0.63% |
| 2026-06-15 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9512 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9441 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9329 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9380 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9517 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9482 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9669 |
-1.67% |
| 2026-06-04 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9833 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9982 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9993 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9977 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9934 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0030 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0096 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0120 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0106 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0024 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0141 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0156 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0145 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0208 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0312 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0547 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0482 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0541 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0343 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0300 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0324 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0188 |
0.32% |
| 2026-04-27 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0155 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0102 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0130 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0202 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0196 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0204 |
1.36% |
| 2026-04-17 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0067 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0071 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9975 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9993 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9911 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9917 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9841 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9843 |
1.95% |
| 2026-04-07 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9655 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9649 |
-2.29% |
| 2026-03-27 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9870 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
0.9916 |
-0.84% |
| 2026-03-17 |
天弘中证智选质量领先50指数C |
1.0000 |
100.00% |
