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明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026629)

近半年明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C026629净值及计算阶段收益
近半年026629基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
2026-09-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9779 -0.15%
2026-09-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9794 -0.18%
2026-09-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9812 -0.11%
2026-09-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9823 0.06%
2026-09-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9817 -0.05%
2026-09-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9822 0.09%
2026-09-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 -0.02%
2026-09-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 0.02%
2026-09-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9813 -0.33%
2026-09-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9845 0.00%
2026-08-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9845 0.02%
2026-08-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9843 -0.06%
2026-08-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9849 0.18%
2026-08-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9831 0.16%
2026-08-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9815 -0.05%
2026-08-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9820 -0.27%
2026-08-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9847 0.14%
2026-08-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9833 -0.01%
2026-08-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9834 -0.63%
2026-08-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9896 -0.06%
2026-08-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9902 0.34%
2026-08-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9868 -0.01%
2026-08-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 -0.08%
2026-08-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9877 0.09%
2026-08-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9868 -0.14%
2026-08-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9882 0.03%
2026-08-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9879 0.20%
2026-08-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 -0.03%
2026-08-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 0.27%
2026-08-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.24%
2026-08-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9811 -0.24%
2026-07-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9835 0.23%
2026-07-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9812 -0.25%
2026-07-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9837 0.12%
2026-07-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9825 -0.59%
2026-07-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9883 0.24%
2026-07-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9859 -0.39%
2026-07-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.09%
2026-07-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9889 -0.09%
2026-07-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9898 0.60%
2026-07-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9839 0.30%
2026-07-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9810 -0.74%
2026-07-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9883 -0.40%
2026-07-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9923 0.00%
2026-07-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9923 0.45%
2026-07-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9879 -0.39%
2026-07-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9918 0.08%
2026-07-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 -0.01%
2026-07-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9911 -0.23%
2026-07-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9934 -0.25%
2026-07-06 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9959 -0.15%
2026-07-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 0.16%
2026-07-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9958 -0.21%
2026-07-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9979 0.07%
2026-06-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9972 0.19%
2026-06-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9953 0.03%
2026-06-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9950 -0.10%
2026-06-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9960 -0.14%
2026-06-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9974 -0.08%
2026-06-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9982 0.12%
2026-06-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.28%
2026-06-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9942 0.01%
2026-06-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9941 0.02%
2026-06-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9939 0.19%
2026-06-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9920 0.58%
2026-06-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9863 0.09%
2026-06-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9854 -0.06%
2026-06-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9860 -0.09%
2026-06-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.07%
2026-06-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 -0.82%
2026-06-05 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9943 -0.14%
2026-06-04 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9957 -0.61%
2026-06-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0018 -0.43%
2026-06-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0061 -0.29%
2026-06-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0090 0.75%
2026-05-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0015 0.11%
2026-05-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0004 -0.13%
2026-05-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0017 -0.29%
2026-05-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0046 -0.34%
2026-05-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0080 -0.02%
2026-05-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 0.39%
2026-05-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0043 -0.30%
2026-05-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0073 -0.36%
2026-05-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0109 0.35%
2026-05-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0074 -0.17%
2026-05-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0091 -0.53%
2026-05-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0145 -0.35%
2026-05-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0181 0.17%
2026-05-12 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0164 -0.15%
2026-05-11 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0179 0.29%
2026-05-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0150 0.24%
2026-05-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0126 0.18%
2026-04-29 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0065 0.08%
2026-04-28 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.13%
2026-04-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0070 0.37%
2026-04-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0033 -0.24%
2026-04-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0057 -0.25%
2026-04-22 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0082 0.22%
2026-04-21 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0060 0.15%
2026-04-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0045 0.07%
2026-04-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0038 -0.14%
2026-04-16 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0052 0.43%
2026-04-15 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0009 0.10%
2026-04-14 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 0.29%
2026-04-13 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9970 0.06%
2026-04-10 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9964 0.33%
2026-04-09 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9931 -0.30%
2026-04-08 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9961 1.02%
2026-04-07 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9860 0.22%
2026-04-03 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9838 -0.32%
2026-04-02 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9870 -0.42%
2026-04-01 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9912 0.64%
2026-03-31 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9849 -0.41%
2026-03-30 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9890 0.21%
2026-03-27 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 0.00%
2026-03-26 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9869 -0.26%
2026-03-25 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9895 0.33%
2026-03-24 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9862 1.12%
2026-03-23 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9753 -1.78%
2026-03-20 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9930 -0.69%
2026-03-19 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9999 -0.94%
2026-03-18 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0094 0.13%
2026-03-17 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0081 -0.25%
明亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚远臻智选混合A 0.8857 1.86%
明亚远臻智选混合C 0.8833 1.86%
明亚中证1000指数增强A 1.2329 1.62%
明亚中证1000指数增强C 1.2175 1.62%
明亚价值长青A 1.1560 0.25%
明亚价值长青C 1.1332 0.25%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.9800 -0.14%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.9765 -0.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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