近一季国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C026614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8643 |
2.93% |
| 2026-09-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8397 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8317 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8409 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8511 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8633 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8720 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8834 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8749 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8889 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8907 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9075 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9212 |
3.46% |
| 2026-08-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8904 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9013 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8652 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8594 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8466 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8840 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8852 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8970 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9630 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9746 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9396 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9377 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9521 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9449 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9456 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9682 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9522 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9548 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9245 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8845 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9081 |
5.73% |
| 2026-07-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8589 |
-4.24% |
| 2026-07-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8969 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9028 |
-4.76% |
| 2026-07-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9479 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9305 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9371 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9691 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9805 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9212 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9141 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9926 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0208 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0533 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0528 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0946 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1310 |
6.22% |
| 2026-07-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0648 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0593 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0618 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0755 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0731 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1459 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1690 |
4.60% |
| 2026-06-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1176 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0772 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1142 |
3.08% |
| 2026-06-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0809 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0453 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0727 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0735 |
4.22% |
| 2026-06-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0300 |
2.15% |
