近一年国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C026614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8397 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8317 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8409 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8511 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8633 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8720 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8834 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8749 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8889 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8907 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9075 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9212 |
3.46% |
| 2026-08-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8904 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9013 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8652 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8594 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8466 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8840 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8852 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8970 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9630 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9746 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9396 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9377 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9521 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9449 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9456 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9682 |
1.68% |
| 2026-08-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9522 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9548 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9245 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8845 |
-2.60% |
| 2026-07-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9081 |
5.73% |
| 2026-07-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8589 |
-4.24% |
| 2026-07-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8969 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9028 |
-4.76% |
| 2026-07-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9479 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9305 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9371 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9691 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9805 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9212 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9141 |
-8.59% |
| 2026-07-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9926 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0208 |
-3.18% |
| 2026-07-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0533 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0528 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0946 |
-3.22% |
| 2026-07-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1310 |
6.22% |
| 2026-07-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0648 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0593 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0618 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0755 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0731 |
-6.35% |
| 2026-07-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1459 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1690 |
4.60% |
| 2026-06-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1176 |
3.75% |
| 2026-06-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0772 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1142 |
3.08% |
| 2026-06-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0809 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0453 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0727 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0735 |
4.22% |
| 2026-06-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0300 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0083 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9971 |
4.36% |
| 2026-06-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9554 |
-0.14% |
| 2026-06-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9567 |
-2.18% |
| 2026-06-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9776 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0062 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9807 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0053 |
-2.77% |
| 2026-06-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0339 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0389 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0192 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0091 |
-2.64% |
| 2026-05-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0365 |
-5.20% |
| 2026-05-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0904 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0857 |
-2.79% |
| 2026-05-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1160 |
-2.45% |
| 2026-05-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1433 |
2.46% |
| 2026-05-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1159 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0969 |
-3.35% |
| 2026-05-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1349 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1326 |
4.04% |
| 2026-05-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0886 |
2.05% |
| 2026-05-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0667 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0908 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.1205 |
2.99% |
| 2026-05-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0880 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0972 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0643 |
-1.26% |
| 2026-04-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0026 |
5.75% |
| 2026-04-29 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9481 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9358 |
-2.36% |
| 2026-04-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9579 |
1.90% |
| 2026-04-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9400 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9424 |
-1.81% |
| 2026-04-22 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9598 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9410 |
-1.58% |
| 2026-04-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9559 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9334 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9309 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9189 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9243 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9053 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9027 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8907 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9011 |
6.53% |
| 2026-04-07 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8459 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8393 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8379 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8664 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8355 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8511 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8595 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8521 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8704 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8571 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8400 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.8818 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9029 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9300 |
2.23% |
| 2026-03-17 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9097 |
-2.50% |
| 2026-03-16 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9330 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9319 |
-2.08% |
| 2026-03-12 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9513 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9633 |
-2.81% |
| 2026-03-10 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9904 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9681 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9836 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9734 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9526 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9655 |
-6.16% |
| 2026-03-02 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0250 |
-1.89% |
| 2026-02-27 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0447 |
2.06% |
| 2026-02-26 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0236 |
1.58% |
| 2026-02-25 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0077 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0113 |
-2.65% |
| 2026-02-13 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
1.0381 |
3.81% |
| 2026-02-06 |
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C |
0.9985 |
-0.15% |
