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摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026576)

近半年摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A026576净值及计算阶段收益
近半年026576基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9919 -0.14%
2026-09-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9933 -0.29%
2026-09-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.24%
2026-09-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.03%
2026-09-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.02%
2026-09-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.31%
2026-09-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9960 -0.11%
2026-09-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9971 0.19%
2026-09-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.31%
2026-09-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9983 -0.23%
2026-08-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-08-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.22%
2026-08-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.28%
2026-08-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.09%
2026-08-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.03%
2026-08-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.45%
2026-08-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.07%
2026-08-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 0.30%
2026-08-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.94%
2026-08-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.12%
2026-08-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.53%
2026-08-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 0.13%
2026-08-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.09%
2026-08-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.22%
2026-08-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 -0.08%
2026-08-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.07%
2026-08-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0031 0.38%
2026-08-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9993 -0.04%
2026-08-05 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.47%
2026-08-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9950 0.62%
2026-08-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9889 -0.18%
2026-07-31 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9907 0.51%
2026-07-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9857 -0.56%
2026-07-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9913 0.06%
2026-07-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9907 -0.81%
2026-07-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9988 0.42%
2026-07-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9946 -0.46%
2026-07-23 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9992 0.01%
2026-07-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 -0.27%
2026-07-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0018 0.79%
2026-07-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9939 -0.16%
2026-07-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9955 -0.88%
2026-07-16 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.43%
2026-07-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0086 -0.19%
2026-07-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.33%
2026-07-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0072 -0.59%
2026-07-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 -0.34%
2026-07-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0167 0.47%
2026-07-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 -0.23%
2026-07-07 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.24%
2026-07-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0166 -0.18%
2026-07-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0184 0.05%
2026-07-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0179 -0.69%
2026-07-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0250 -0.25%
2026-06-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0276 0.48%
2026-06-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0227 0.17%
2026-06-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 -0.57%
2026-06-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0269 0.21%
2026-06-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0247 0.28%
2026-06-23 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0218 -0.69%
2026-06-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0289 0.28%
2026-06-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0260 0.32%
2026-06-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0227 0.36%
2026-06-16 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0190 0.29%
2026-06-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0161 0.94%
2026-06-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.15%
2026-06-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0051 -0.05%
2026-06-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 -0.48%
2026-06-09 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.68%
2026-06-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0037 -0.69%
2026-06-05 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0107 -0.46%
2026-06-04 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.00%
2026-06-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0154 0.25%
2026-06-02 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.24%
2026-06-01 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0105 0.03%
2026-05-29 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0102 -0.18%
2026-05-28 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0120 0.23%
2026-05-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0097 -0.11%
2026-05-26 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.23%
2026-05-25 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 0.48%
2026-05-22 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 0.53%
2026-05-21 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 -0.52%
2026-05-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0082 0.18%
2026-05-19 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.05%
2026-05-18 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.03%
2026-05-15 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0056 -0.25%
2026-05-14 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.38%
2026-05-13 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0119 0.23%
2026-05-12 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.10%
2026-05-11 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0106 0.27%
2026-05-08 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.21%
2026-05-06 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.42%
2026-04-30 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.18%
2026-04-24 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9998 -0.20%
2026-04-17 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0018 0.70%
2026-04-10 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9948 0.45%
2026-04-03 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9903 -0.06%
2026-03-27 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9909 -0.17%
2026-03-20 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9926 -0.69%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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