近一季泰信消费精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信消费精选混合发起式A026524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7607 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7632 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7662 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7643 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7736 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7845 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7914 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7938 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7961 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7795 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7808 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7908 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7807 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7847 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7783 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7829 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7834 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7820 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7805 |
-1.87% |
| 2026-08-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7951 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7929 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8003 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7983 |
-1.67% |
| 2026-08-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8116 |
-1.60% |
| 2026-08-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8246 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8228 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8193 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8261 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8109 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8083 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8146 |
-1.10% |
| 2026-08-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8236 |
-1.74% |
| 2026-08-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8379 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8403 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8446 |
2.89% |
| 2026-07-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8209 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8091 |
1.71% |
| 2026-07-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7955 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7905 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8026 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8079 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8011 |
-0.83% |
| 2026-07-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8078 |
3.63% |
| 2026-07-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7795 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7885 |
0.66% |
| 2026-07-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7833 |
3.37% |
| 2026-07-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7578 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7532 |
0.16% |
| 2026-07-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7520 |
1.92% |
| 2026-07-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7378 |
-1.52% |
| 2026-07-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7490 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7476 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7630 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7524 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7485 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7487 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7374 |
-0.93% |
| 2026-06-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7443 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7309 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7466 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7409 |
-1.69% |
| 2026-06-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7534 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7641 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7595 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7786 |
-1.50% |
