近一年泰信消费精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信消费精选混合发起式A026524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7607 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7632 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7662 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7643 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7736 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7845 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7914 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7938 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7961 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7795 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7808 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7908 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7807 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7847 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7783 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7829 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7834 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7820 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7805 |
-1.87% |
| 2026-08-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7951 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7929 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8003 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7983 |
-1.67% |
| 2026-08-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8116 |
-1.60% |
| 2026-08-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8246 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8228 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8193 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8261 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8109 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8083 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8146 |
-1.10% |
| 2026-08-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8236 |
-1.74% |
| 2026-08-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8379 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8403 |
-0.51% |
| 2026-07-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8446 |
2.89% |
| 2026-07-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8209 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8091 |
1.71% |
| 2026-07-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7955 |
0.63% |
| 2026-07-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7905 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8026 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8079 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8011 |
-0.83% |
| 2026-07-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8078 |
3.63% |
| 2026-07-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7795 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7885 |
0.66% |
| 2026-07-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7833 |
3.37% |
| 2026-07-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7578 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7532 |
0.16% |
| 2026-07-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7520 |
1.92% |
| 2026-07-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7378 |
-1.52% |
| 2026-07-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7490 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7476 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7630 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7524 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7485 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7487 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7374 |
-0.93% |
| 2026-06-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7443 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7309 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7466 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7409 |
-1.69% |
| 2026-06-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7534 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7641 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7595 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7786 |
-1.50% |
| 2026-06-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7903 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8051 |
-0.78% |
| 2026-06-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8114 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8055 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8113 |
2.17% |
| 2026-06-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.7941 |
-1.15% |
| 2026-06-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8033 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8161 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8155 |
-1.80% |
| 2026-06-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8302 |
-1.59% |
| 2026-06-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8434 |
-1.41% |
| 2026-06-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8553 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8542 |
2.98% |
| 2026-05-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8295 |
-1.97% |
| 2026-05-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8458 |
1.17% |
| 2026-05-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8360 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8397 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8372 |
-1.30% |
| 2026-05-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8481 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8562 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8522 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8506 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8556 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8698 |
0.21% |
| 2026-05-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8680 |
-1.18% |
| 2026-05-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8782 |
-1.22% |
| 2026-05-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8889 |
-0.20% |
| 2026-05-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8907 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9072 |
-0.61% |
| 2026-04-29 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9128 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9036 |
0.52% |
| 2026-04-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8989 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9062 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9049 |
0.86% |
| 2026-04-22 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8972 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8994 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9015 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9017 |
-1.13% |
| 2026-04-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9120 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9097 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9088 |
-0.20% |
| 2026-04-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9106 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9169 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9169 |
-1.28% |
| 2026-04-08 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9288 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9192 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9205 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9261 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9235 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9152 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9170 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9151 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9033 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9102 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9022 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.8895 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9193 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9249 |
-1.14% |
| 2026-03-18 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9356 |
-0.79% |
| 2026-03-17 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9430 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9424 |
0.96% |
| 2026-03-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9334 |
1.01% |
| 2026-03-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9241 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9242 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9256 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9216 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9291 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9154 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9149 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9319 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9320 |
-1.48% |
| 2026-02-27 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9460 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9459 |
-1.10% |
| 2026-02-25 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9564 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9516 |
-0.94% |
| 2026-02-13 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9606 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9629 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9781 |
-1.47% |
| 2026-02-06 |
泰信消费精选混合发起式A |
0.9925 |
100.00% |
