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富国嘉汇债券C基金净值查询(026500)

今年以来富国嘉汇债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国嘉汇债券C026500净值及计算阶段收益
今年以来026500基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国嘉汇债券C 0.9990 -0.02%
2026-09-14 富国嘉汇债券C 0.9992 0.06%
2026-09-11 富国嘉汇债券C 0.9986 -0.34%
2026-09-10 富国嘉汇债券C 1.0020 -0.26%
2026-09-09 富国嘉汇债券C 1.0046 0.01%
2026-09-08 富国嘉汇债券C 1.0045 0.03%
2026-09-07 富国嘉汇债券C 1.0042 0.16%
2026-09-04 富国嘉汇债券C 1.0026 -0.18%
2026-09-03 富国嘉汇债券C 1.0044 0.18%
2026-09-02 富国嘉汇债券C 1.0026 -0.22%
2026-09-01 富国嘉汇债券C 1.0048 -0.24%
2026-08-31 富国嘉汇债券C 1.0072 -0.12%
2026-08-28 富国嘉汇债券C 1.0084 -0.14%
2026-08-27 富国嘉汇债券C 1.0098 0.24%
2026-08-26 富国嘉汇债券C 1.0074 0.16%
2026-08-25 富国嘉汇债券C 1.0058 -0.06%
2026-08-24 富国嘉汇债券C 1.0064 -0.42%
2026-08-21 富国嘉汇债券C 1.0106 -0.08%
2026-08-20 富国嘉汇债券C 1.0114 0.24%
2026-08-19 富国嘉汇债券C 1.0090 -0.88%
2026-08-18 富国嘉汇债券C 1.0180 0.04%
2026-08-17 富国嘉汇债券C 1.0176 0.35%
2026-08-14 富国嘉汇债券C 1.0141 0.00%
2026-08-13 富国嘉汇债券C 1.0141 -0.24%
2026-08-12 富国嘉汇债券C 1.0165 0.09%
2026-08-11 富国嘉汇债券C 1.0156 -0.26%
2026-08-10 富国嘉汇债券C 1.0182 0.15%
2026-08-07 富国嘉汇债券C 1.0167 0.43%
2026-08-06 富国嘉汇债券C 1.0123 0.10%
2026-08-05 富国嘉汇债券C 1.0113 0.41%
2026-08-04 富国嘉汇债券C 1.0072 0.33%
2026-08-03 富国嘉汇债券C 1.0039 -0.20%
2026-07-31 富国嘉汇债券C 1.0059 0.17%
2026-07-30 富国嘉汇债券C 1.0042 -0.29%
2026-07-29 富国嘉汇债券C 1.0071 0.11%
2026-07-28 富国嘉汇债券C 1.0060 -0.47%
2026-07-27 富国嘉汇债券C 1.0108 0.25%
2026-07-24 富国嘉汇债券C 1.0083 -0.38%
2026-07-23 富国嘉汇债券C 1.0121 0.06%
2026-07-22 富国嘉汇债券C 1.0115 0.04%
2026-07-21 富国嘉汇债券C 1.0111 0.46%
2026-07-20 富国嘉汇债券C 1.0065 0.15%
2026-07-17 富国嘉汇债券C 1.0050 -0.68%
2026-07-16 富国嘉汇债券C 1.0119 -0.30%
2026-07-15 富国嘉汇债券C 1.0149 -0.08%
2026-07-14 富国嘉汇债券C 1.0157 0.40%
2026-07-13 富国嘉汇债券C 1.0117 -0.36%
2026-07-10 富国嘉汇债券C 1.0154 -0.56%
2026-07-09 富国嘉汇债券C 1.0211 0.81%
2026-07-08 富国嘉汇债券C 1.0129 -0.10%
2026-07-07 富国嘉汇债券C 1.0139 -0.09%
2026-07-06 富国嘉汇债券C 1.0148 -0.18%
2026-07-03 富国嘉汇债券C 1.0166 -0.05%
2026-07-02 富国嘉汇债券C 1.0171 -1.02%
2026-07-01 富国嘉汇债券C 1.0276 -0.44%
2026-06-30 富国嘉汇债券C 1.0321 0.37%
2026-06-29 富国嘉汇债券C 1.0283 0.37%
2026-06-26 富国嘉汇债券C 1.0245 -0.44%
2026-06-25 富国嘉汇债券C 1.0290 0.44%
2026-06-24 富国嘉汇债券C 1.0245 0.45%
2026-06-23 富国嘉汇债券C 1.0199 -0.62%
2026-06-22 富国嘉汇债券C 1.0263 0.38%
2026-06-18 富国嘉汇债券C 1.0224 0.41%
2026-06-17 富国嘉汇债券C 1.0182 0.58%
2026-06-12 富国嘉汇债券C 1.0123 -0.41%
2026-06-05 富国嘉汇债券C 1.0165 -0.49%
2026-05-29 富国嘉汇债券C 1.0215 -0.01%
2026-05-22 富国嘉汇债券C 1.0216 0.33%
2026-05-15 富国嘉汇债券C 1.0182 -0.07%
2026-05-08 富国嘉汇债券C 1.0189 0.40%
2026-04-30 富国嘉汇债券C 1.0148 0.47%
2026-04-24 富国嘉汇债券C 1.0101 0.23%
2026-04-17 富国嘉汇债券C 1.0078 0.44%
2026-04-10 富国嘉汇债券C 1.0034 0.35%
2026-04-03 富国嘉汇债券C 0.9999 -0.20%
2026-03-27 富国嘉汇债券C 1.0019 0.19%
2026-03-20 富国嘉汇债券C 1.0000 100.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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