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富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026484)

近半年富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026484净值及计算阶段收益
近半年026484基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 1.0078 0.02%
2026-09-11 1.0076 -0.21%
2026-09-10 1.0097 -0.14%
2026-09-09 1.0111 -0.01%
2026-09-08 1.0112 0.01%
2026-09-07 1.0111 0.14%
2026-09-04 1.0097 -0.08%
2026-09-03 1.0105 0.19%
2026-09-02 1.0086 -0.21%
2026-09-01 1.0107 -0.09%
2026-08-31 1.0116 -0.03%
2026-08-28 1.0119 -0.09%
2026-08-27 1.0128 -0.04%
2026-08-26 1.0132 0.08%
2026-08-25 1.0124 0.14%
2026-08-24 1.0110 0.03%
2026-08-21 1.0107 -0.04%
2026-08-20 1.0111 0.32%
2026-08-19 1.0079 -0.44%
2026-08-18 1.0124 -0.04%
2026-08-17 1.0128 0.21%
2026-08-14 1.0107 0.11%
2026-08-13 1.0096 -0.07%
2026-08-12 1.0103 0.13%
2026-08-11 1.0090 -0.03%
2026-08-10 1.0093 0.14%
2026-08-07 1.0079 0.22%
2026-08-06 1.0057 0.14%
2026-08-05 1.0043 0.31%
2026-08-04 1.0012 0.15%
2026-08-03 0.9997 -0.06%
2026-07-31 1.0003 -0.02%
2026-07-30 1.0005 0.10%
2026-07-29 0.9995 0.15%
2026-07-28 0.9980 0.01%
2026-07-27 0.9979 0.13%
2026-07-24 0.9966 -0.17%
2026-07-23 0.9983 0.08%
2026-07-22 0.9975 0.05%
2026-07-21 0.9970 -0.04%
2026-07-20 0.9974 0.26%
2026-07-17 0.9948 -0.09%
2026-07-16 0.9957 -0.10%
2026-07-15 0.9967 0.17%
2026-07-14 0.9950 0.07%
2026-07-13 0.9943 0.03%
2026-07-10 0.9940 0.03%
2026-07-09 0.9937 -0.09%
2026-07-08 0.9946 0.06%
2026-07-07 0.9940 -0.08%
2026-07-06 0.9948 0.21%
2026-07-03 0.9927 0.12%
2026-07-02 0.9915 0.17%
2026-07-01 0.9898 0.06%
2026-06-30 0.9892 -0.17%
2026-06-29 0.9909 0.19%
2026-06-26 0.9890 -0.11%
2026-06-25 0.9901 -0.14%
2026-06-24 0.9915 -0.12%
2026-06-23 0.9927 -0.17%
2026-06-22 0.9944 0.02%
2026-06-18 0.9942 -0.21%
2026-06-17 0.9963 -0.01%
2026-06-16 0.9964 -0.12%
2026-06-15 0.9976 0.04%
2026-06-12 0.9972 0.17%
2026-06-11 0.9955 -0.11%
2026-06-10 0.9966 -0.03%
2026-06-09 0.9969 0.04%
2026-06-08 0.9965 -0.17%
2026-06-05 0.9982 -0.03%
2026-06-04 0.9985 -0.16%
2026-06-03 1.0001 -0.09%
2026-06-02 1.0010 0.17%
2026-05-29 0.9993 0.06%
2026-05-22 0.9987 -0.17%
2026-05-15 1.0004 -0.18%
2026-05-08 1.0022 -0.06%
2026-04-30 1.0028 0.04%
2026-04-24 1.0024 0.00%
2026-04-17 1.0024 0.11%
2026-04-10 1.0013 0.11%
2026-04-03 1.0002 0.01%
2026-03-27 1.0001 0.01%
2026-03-25 1.0000 100.00%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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