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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询(026478)

近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C026478净值及计算阶段收益
近一季026478基金累计收益率-11.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8858 1.61%
2026-09-15 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8718 -0.69%
2026-09-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8779 -0.57%
2026-09-11 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8829 -4.01%
2026-09-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9183 -1.10%
2026-09-09 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9285 1.45%
2026-09-08 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9152 1.33%
2026-09-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9032 -0.55%
2026-09-04 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9082 -1.58%
2026-09-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9228 1.22%
2026-09-02 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9117 -2.28%
2026-09-01 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9325 -1.14%
2026-08-31 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9433 -1.40%
2026-08-28 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9565 0.67%
2026-08-27 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9501 1.58%
2026-08-26 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9353 1.97%
2026-08-25 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9172 -2.81%
2026-08-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9430 0.28%
2026-08-21 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9404 2.84%
2026-08-20 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9144 1.18%
2026-08-19 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9037 -3.22%
2026-08-18 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9338 -0.65%
2026-08-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9399 2.87%
2026-08-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9137 1.29%
2026-08-13 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9021 -3.84%
2026-08-12 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9367 0.99%
2026-08-11 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9275 -4.66%
2026-08-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9707 1.90%
2026-08-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9526 3.36%
2026-08-06 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9216 0.99%
2026-08-05 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9126 5.38%
2026-08-04 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8660 1.44%
2026-08-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8537 -0.61%
2026-07-31 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8589 2.08%
2026-07-30 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8414 -0.92%
2026-07-29 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8492 1.36%
2026-07-28 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8378 -2.07%
2026-07-27 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8555 2.08%
2026-07-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8381 -4.68%
2026-07-23 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8773 2.91%
2026-07-22 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8525 3.12%
2026-07-21 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8267 4.49%
2026-07-20 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7912 -0.31%
2026-07-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.7937 -4.55%
2026-07-16 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8315 -0.70%
2026-07-15 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8374 -2.21%
2026-07-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8563 5.34%
2026-07-13 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8129 -4.22%
2026-07-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8487 0.41%
2026-07-09 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8452 -0.49%
2026-07-08 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8494 -3.11%
2026-07-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8758 -2.74%
2026-07-06 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8998 -1.28%
2026-07-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9115 0.90%
2026-07-02 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9034 0.81%
2026-07-01 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8961 -0.06%
2026-06-30 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8966 -0.71%
2026-06-29 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9030 1.46%
2026-06-26 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.8900 -4.62%
2026-06-25 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9311 -2.44%
2026-06-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9538 0.51%
2026-06-23 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9490 -8.28%
2026-06-22 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.0276 5.46%
2026-06-18 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9744 -0.02%
2026-06-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 0.9746 -0.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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