今年以来招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C026478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8718 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8779 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8829 |
-4.01% |
| 2026-09-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9183 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9285 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9152 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9032 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9082 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9228 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9117 |
-2.28% |
| 2026-09-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9325 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9433 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9565 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9501 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9353 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9172 |
-2.81% |
| 2026-08-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9430 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9404 |
2.84% |
| 2026-08-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9144 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9037 |
-3.22% |
| 2026-08-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9338 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9399 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9137 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9021 |
-3.84% |
| 2026-08-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9367 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9275 |
-4.66% |
| 2026-08-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9707 |
1.90% |
| 2026-08-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9526 |
3.36% |
| 2026-08-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9216 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9126 |
5.38% |
| 2026-08-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8660 |
1.44% |
| 2026-08-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8537 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8589 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8414 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8492 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8378 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8555 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8381 |
-4.68% |
| 2026-07-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8773 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8525 |
3.12% |
| 2026-07-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8267 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.7912 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.7937 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8315 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8374 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8563 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8129 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8487 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8452 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8494 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8758 |
-2.74% |
| 2026-07-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8998 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9115 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9034 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8961 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8966 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9030 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8900 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9311 |
-2.44% |
| 2026-06-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9538 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9490 |
-8.28% |
| 2026-06-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0276 |
5.46% |
| 2026-06-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9744 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9746 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9768 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9806 |
4.97% |
| 2026-06-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9342 |
4.46% |
| 2026-06-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8943 |
2.10% |
| 2026-06-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8759 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8888 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8634 |
-6.05% |
| 2026-06-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9156 |
-2.33% |
| 2026-06-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9374 |
-3.14% |
| 2026-06-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9668 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9586 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9258 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9340 |
-1.40% |
| 2026-05-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9473 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9523 |
-4.11% |
| 2026-05-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9914 |
3.05% |
| 2026-05-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9621 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9567 |
3.36% |
| 2026-05-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9256 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9467 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9459 |
-1.60% |
| 2026-05-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9610 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9740 |
-4.49% |
| 2026-05-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0177 |
-3.75% |
| 2026-05-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0559 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0490 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0570 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0091 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0173 |
4.41% |
| 2026-04-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9743 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9984 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0098 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0003 |
-3.87% |
| 2026-04-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0390 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0373 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0359 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0295 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0282 |
2.69% |
| 2026-04-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0013 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0160 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9994 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9977 |
-0.33% |
| 2026-04-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0010 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0078 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9513 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9432 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9511 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9687 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9479 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9591 |
1.58% |
| 2026-03-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9442 |
2.65% |
| 2026-03-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9198 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9357 |
3.11% |
| 2026-03-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9075 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.8784 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9237 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9336 |
-6.41% |
| 2026-03-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9934 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0007 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0152 |
-3.02% |
| 2026-03-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0459 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0749 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0840 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0898 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0799 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0868 |
-1.53% |
| 2026-03-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1034 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1117 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1169 |
-4.47% |
| 2026-03-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1692 |
3.47% |
| 2026-02-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1300 |
3.55% |
| 2026-02-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0913 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0995 |
3.77% |
| 2026-02-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0596 |
3.13% |
| 2026-02-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0274 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0628 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0569 |
2.61% |
| 2026-02-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0300 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0311 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0120 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0095 |
-4.64% |
| 2026-02-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0563 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0541 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0314 |
-5.55% |
| 2026-01-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0886 |
-5.59% |
| 2026-01-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1494 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1355 |
3.66% |
| 2026-01-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0954 |
-0.49% |
| 2026-01-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.1008 |
4.47% |
| 2026-01-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0537 |
1.97% |
| 2026-01-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0333 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0384 |
2.66% |
| 2026-01-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0115 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0074 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0071 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0118 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
0.9949 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
