近一年招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A026477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8729 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8790 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8840 |
-4.02% |
| 2026-09-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9195 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9297 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9164 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9044 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9094 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9240 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9129 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9336 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9445 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9577 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9513 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9364 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9183 |
-2.81% |
| 2026-08-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9441 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9415 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9154 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9047 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9349 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9410 |
2.86% |
| 2026-08-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9148 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9031 |
-3.83% |
| 2026-08-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9377 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9286 |
-4.65% |
| 2026-08-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9718 |
1.90% |
| 2026-08-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9537 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9226 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9136 |
5.37% |
| 2026-08-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8670 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8546 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8598 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8423 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8501 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8387 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8564 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8390 |
-4.67% |
| 2026-07-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8782 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8534 |
3.12% |
| 2026-07-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8276 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.7920 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.7945 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8323 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8382 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8572 |
5.35% |
| 2026-07-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8137 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8495 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8460 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8502 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8767 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9006 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9124 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9042 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8969 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8974 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9038 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8908 |
-4.61% |
| 2026-06-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9319 |
-2.44% |
| 2026-06-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9546 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9498 |
-8.28% |
| 2026-06-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0284 |
5.46% |
| 2026-06-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9752 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9754 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9776 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9814 |
4.96% |
| 2026-06-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9350 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8950 |
2.10% |
| 2026-06-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8766 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8895 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8641 |
-6.04% |
| 2026-06-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9163 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9381 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9675 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9593 |
3.54% |
| 2026-06-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9265 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9346 |
-1.40% |
| 2026-05-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9479 |
-0.52% |
| 2026-05-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9529 |
-4.11% |
| 2026-05-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9921 |
3.04% |
| 2026-05-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9628 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9573 |
3.36% |
| 2026-05-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9262 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9473 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9465 |
-1.60% |
| 2026-05-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9616 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9746 |
-4.48% |
| 2026-05-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0183 |
-3.75% |
| 2026-05-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0565 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0497 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0577 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0576 |
0.25% |
| 2026-04-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0096 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0179 |
4.42% |
| 2026-04-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9748 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9989 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0103 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0008 |
-3.87% |
| 2026-04-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0395 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0378 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0364 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0300 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0287 |
2.70% |
| 2026-04-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0017 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0165 |
1.66% |
| 2026-04-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9999 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9981 |
-0.33% |
| 2026-04-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0014 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0082 |
5.94% |
| 2026-04-07 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9517 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9436 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9514 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9691 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9482 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9594 |
1.57% |
| 2026-03-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9446 |
2.66% |
| 2026-03-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9201 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9361 |
3.12% |
| 2026-03-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9078 |
3.31% |
| 2026-03-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.8787 |
-5.16% |
| 2026-03-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9240 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9339 |
-6.40% |
| 2026-03-18 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9937 |
-0.73% |
| 2026-03-17 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0010 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0155 |
-3.02% |
| 2026-03-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0462 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0752 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0843 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0901 |
0.92% |
| 2026-03-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0802 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0871 |
-1.52% |
| 2026-03-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1036 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1119 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1172 |
-4.47% |
| 2026-03-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1695 |
3.48% |
| 2026-02-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1302 |
3.55% |
| 2026-02-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0915 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0997 |
3.76% |
| 2026-02-24 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0598 |
3.14% |
| 2026-02-13 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0275 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0630 |
0.57% |
| 2026-02-11 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0570 |
2.61% |
| 2026-02-10 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0301 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0312 |
1.89% |
| 2026-02-06 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0121 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0096 |
-4.64% |
| 2026-02-04 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0564 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0542 |
2.20% |
| 2026-02-02 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0315 |
-5.55% |
| 2026-01-30 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0887 |
-5.58% |
| 2026-01-29 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1495 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1356 |
3.66% |
| 2026-01-27 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0955 |
-0.48% |
| 2026-01-26 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.1008 |
4.46% |
| 2026-01-23 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0538 |
1.98% |
| 2026-01-22 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0333 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0384 |
2.66% |
| 2026-01-20 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0115 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0074 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0071 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0118 |
1.70% |
| 2026-01-14 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
0.9949 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A |
1.0000 |
100.00% |
