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招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询(026477)

近一季招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A026477净值及计算阶段收益
近一季026477基金累计收益率-9.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8729 -0.69%
2026-09-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8790 -0.57%
2026-09-11 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8840 -4.02%
2026-09-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9195 -1.10%
2026-09-09 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9297 1.45%
2026-09-08 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9164 1.33%
2026-09-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9044 -0.55%
2026-09-04 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9094 -1.58%
2026-09-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9240 1.22%
2026-09-02 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9129 -2.27%
2026-09-01 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9336 -1.15%
2026-08-31 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9445 -1.40%
2026-08-28 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9577 0.67%
2026-08-27 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9513 1.59%
2026-08-26 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9364 1.97%
2026-08-25 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9183 -2.81%
2026-08-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9441 0.28%
2026-08-21 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9415 2.85%
2026-08-20 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9154 1.18%
2026-08-19 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9047 -3.23%
2026-08-18 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9349 -0.65%
2026-08-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9410 2.86%
2026-08-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9148 1.30%
2026-08-13 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9031 -3.83%
2026-08-12 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9377 0.98%
2026-08-11 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9286 -4.65%
2026-08-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9718 1.90%
2026-08-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9537 3.37%
2026-08-06 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9226 0.99%
2026-08-05 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9136 5.37%
2026-08-04 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8670 1.45%
2026-08-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8546 -0.60%
2026-07-31 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8598 2.08%
2026-07-30 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8423 -0.92%
2026-07-29 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8501 1.36%
2026-07-28 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8387 -2.07%
2026-07-27 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8564 2.07%
2026-07-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8390 -4.67%
2026-07-23 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8782 2.91%
2026-07-22 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8534 3.12%
2026-07-21 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8276 4.49%
2026-07-20 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.7920 -0.31%
2026-07-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.7945 -4.54%
2026-07-16 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8323 -0.70%
2026-07-15 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8382 -2.22%
2026-07-14 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8572 5.35%
2026-07-13 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8137 -4.21%
2026-07-10 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8495 0.41%
2026-07-09 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8460 -0.49%
2026-07-08 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8502 -3.12%
2026-07-07 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8767 -2.73%
2026-07-06 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9006 -1.29%
2026-07-03 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9124 0.91%
2026-07-02 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9042 0.81%
2026-07-01 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8969 -0.06%
2026-06-30 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8974 -0.71%
2026-06-29 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9038 1.46%
2026-06-26 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.8908 -4.61%
2026-06-25 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9319 -2.44%
2026-06-24 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9546 0.51%
2026-06-23 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9498 -8.28%
2026-06-22 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.0284 5.46%
2026-06-18 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9752 -0.02%
2026-06-17 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 0.9754 -0.23%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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