近一年易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C026445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8645 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8721 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8776 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9137 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9234 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9093 |
1.50% |
| 2026-09-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8959 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9021 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9151 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9042 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9236 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9321 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9453 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9391 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9271 |
2.02% |
| 2026-08-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9087 |
-2.60% |
| 2026-08-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9323 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9299 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9052 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8946 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9214 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9278 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9026 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8924 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9256 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9161 |
-4.56% |
| 2026-08-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9579 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9428 |
3.16% |
| 2026-08-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9139 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9079 |
4.98% |
| 2026-08-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8648 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8554 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8592 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8431 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8470 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8331 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8477 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8304 |
-4.70% |
| 2026-07-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8694 |
3.18% |
| 2026-07-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8426 |
3.23% |
| 2026-07-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8162 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.7848 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.7829 |
-4.20% |
| 2026-07-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8172 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8233 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8388 |
5.13% |
| 2026-07-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.7979 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8302 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8250 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8300 |
-2.89% |
| 2026-07-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8540 |
-2.52% |
| 2026-07-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8755 |
-0.88% |
| 2026-07-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8833 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8694 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8622 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8634 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8694 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8544 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8910 |
-3.16% |
| 2026-06-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9192 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9130 |
-8.53% |
| 2026-06-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9909 |
4.82% |
| 2026-06-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9453 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9485 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9506 |
-0.91% |
| 2026-06-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9593 |
4.56% |
| 2026-06-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9175 |
4.46% |
| 2026-06-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8783 |
1.83% |
| 2026-06-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8625 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8753 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8533 |
-5.79% |
| 2026-06-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9027 |
-2.06% |
| 2026-06-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9217 |
-3.30% |
| 2026-06-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9521 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9466 |
3.07% |
| 2026-06-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9184 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9238 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9374 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9428 |
-4.02% |
| 2026-05-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9807 |
2.87% |
| 2026-05-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9533 |
0.52% |
| 2026-05-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9484 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9192 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9407 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9400 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9509 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9649 |
-4.40% |
| 2026-05-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0074 |
-3.38% |
| 2026-05-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0415 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0364 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0431 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0427 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9989 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0080 |
4.00% |
| 2026-04-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9692 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9937 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0048 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9951 |
-3.75% |
| 2026-04-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0324 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0306 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0283 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0242 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0241 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9983 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0119 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9935 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9904 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9941 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9995 |
5.85% |
| 2026-04-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9443 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9363 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9450 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9611 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9398 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9530 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9369 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9125 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9270 |
2.94% |
| 2026-03-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9005 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.8735 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9130 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9237 |
-6.24% |
| 2026-03-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9813 |
-0.77% |
| 2026-03-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9889 |
-1.66% |
| 2026-03-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0056 |
-2.95% |
| 2026-03-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0353 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0609 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0673 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0692 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0606 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0695 |
-2.08% |
| 2026-03-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0917 |
-0.63% |
| 2026-03-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0986 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1037 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1608 |
3.25% |
| 2026-02-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1243 |
3.12% |
| 2026-02-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0903 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0994 |
3.34% |
| 2026-02-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0639 |
3.02% |
| 2026-02-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0327 |
-3.42% |
| 2026-02-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0680 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0623 |
2.41% |
| 2026-02-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0373 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0385 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0177 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0148 |
-4.74% |
| 2026-02-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0629 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0601 |
3.03% |
| 2026-02-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0289 |
-6.79% |
| 2026-01-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0988 |
-7.24% |
| 2026-01-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1784 |
1.57% |
| 2026-01-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1602 |
3.65% |
| 2026-01-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1193 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.1243 |
3.78% |
| 2026-01-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0833 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0626 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0687 |
2.41% |
| 2026-01-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0435 |
0.65% |
| 2026-01-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0368 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0347 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0424 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0316 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0285 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0207 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0099 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
0.9974 |
-0.26% |
| 2025-12-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C |
1.0000 |
100.00% |
