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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询(026445)

近一季易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C026445净值及计算阶段收益
近一季026445基金累计收益率-4.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8645 -0.87%
2026-09-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8721 -0.63%
2026-09-11 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8776 -4.11%
2026-09-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9137 -1.05%
2026-09-09 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9234 1.55%
2026-09-08 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9093 1.50%
2026-09-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8959 -0.69%
2026-09-04 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9021 -1.42%
2026-09-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9151 1.21%
2026-09-02 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9042 -2.15%
2026-09-01 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9236 -0.91%
2026-08-31 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9321 -1.42%
2026-08-28 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9453 0.66%
2026-08-27 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9391 1.29%
2026-08-26 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9271 2.02%
2026-08-25 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9087 -2.60%
2026-08-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9323 0.26%
2026-08-21 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9299 2.73%
2026-08-20 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9052 1.18%
2026-08-19 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8946 -2.91%
2026-08-18 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9214 -0.69%
2026-08-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9278 2.79%
2026-08-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9026 1.14%
2026-08-13 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8924 -3.72%
2026-08-12 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9256 1.04%
2026-08-11 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9161 -4.56%
2026-08-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9579 1.60%
2026-08-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9428 3.16%
2026-08-06 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9139 0.66%
2026-08-05 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9079 4.98%
2026-08-04 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8648 1.10%
2026-08-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8554 -0.44%
2026-07-31 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8592 1.91%
2026-07-30 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8431 -0.46%
2026-07-29 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8470 1.67%
2026-07-28 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8331 -1.72%
2026-07-27 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8477 2.08%
2026-07-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8304 -4.70%
2026-07-23 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8694 3.18%
2026-07-22 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8426 3.23%
2026-07-21 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8162 4.00%
2026-07-20 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.7848 0.24%
2026-07-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.7829 -4.20%
2026-07-16 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8172 -0.74%
2026-07-15 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8233 -1.85%
2026-07-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8388 5.13%
2026-07-13 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.7979 -3.89%
2026-07-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8302 0.63%
2026-07-09 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8250 -0.60%
2026-07-08 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8300 -2.89%
2026-07-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8540 -2.52%
2026-07-06 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8755 -0.88%
2026-07-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8833 1.60%
2026-07-02 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8694 0.84%
2026-07-01 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8622 -0.14%
2026-06-30 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8634 -0.69%
2026-06-29 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8694 1.76%
2026-06-26 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8544 -4.28%
2026-06-25 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.8910 -3.16%
2026-06-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9192 0.68%
2026-06-23 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9130 -8.53%
2026-06-22 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9909 4.82%
2026-06-18 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9453 -0.34%
2026-06-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起C 0.9485 -0.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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