近一年易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A026444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8797 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8663 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8739 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8794 |
-4.11% |
| 2026-09-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9155 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9253 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9111 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8977 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9039 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9169 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9060 |
-2.14% |
| 2026-09-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9254 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9339 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9471 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9409 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9289 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9104 |
-2.60% |
| 2026-08-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9341 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9316 |
2.72% |
| 2026-08-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9069 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8963 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9231 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9295 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9042 |
1.14% |
| 2026-08-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8940 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9273 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9177 |
-4.57% |
| 2026-08-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9596 |
1.60% |
| 2026-08-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9445 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9155 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9095 |
4.99% |
| 2026-08-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8663 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8569 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8606 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8445 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8485 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8345 |
-1.72% |
| 2026-07-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8491 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8317 |
-4.70% |
| 2026-07-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8708 |
3.19% |
| 2026-07-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8439 |
3.23% |
| 2026-07-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8175 |
4.01% |
| 2026-07-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.7860 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.7842 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8185 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8246 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8401 |
5.13% |
| 2026-07-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.7991 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8314 |
0.62% |
| 2026-07-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8263 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8313 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8552 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8768 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8845 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8706 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8635 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8646 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8707 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8556 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8923 |
-3.15% |
| 2026-06-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9204 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9142 |
-8.53% |
| 2026-06-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9922 |
4.83% |
| 2026-06-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9465 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9497 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9518 |
-0.91% |
| 2026-06-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9605 |
4.55% |
| 2026-06-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9187 |
4.47% |
| 2026-06-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8794 |
1.83% |
| 2026-06-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8636 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8764 |
2.59% |
| 2026-06-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8543 |
-5.79% |
| 2026-06-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9038 |
-2.06% |
| 2026-06-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9228 |
-3.31% |
| 2026-06-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9533 |
0.59% |
| 2026-06-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9477 |
3.07% |
| 2026-06-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9195 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9249 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9385 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9439 |
-4.02% |
| 2026-05-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9818 |
2.87% |
| 2026-05-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9544 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9494 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9202 |
-2.29% |
| 2026-05-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9418 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9411 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9519 |
-1.45% |
| 2026-05-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9659 |
-4.40% |
| 2026-05-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0084 |
-3.39% |
| 2026-05-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0426 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0374 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0441 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0438 |
0.38% |
| 2026-04-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9998 |
-0.90% |
| 2026-04-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0089 |
4.00% |
| 2026-04-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9701 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9946 |
-1.12% |
| 2026-04-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0057 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9960 |
-3.74% |
| 2026-04-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0333 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0315 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0292 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0251 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0249 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9991 |
-1.35% |
| 2026-04-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0128 |
1.86% |
| 2026-04-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9943 |
0.32% |
| 2026-04-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9911 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9949 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0002 |
5.84% |
| 2026-04-07 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9450 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9370 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9456 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9618 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9405 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9536 |
1.72% |
| 2026-03-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9375 |
2.67% |
| 2026-03-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9131 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9276 |
2.95% |
| 2026-03-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9010 |
3.08% |
| 2026-03-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.8741 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9135 |
-1.16% |
| 2026-03-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9242 |
-6.24% |
| 2026-03-18 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9819 |
-0.77% |
| 2026-03-17 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9895 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0061 |
-2.95% |
| 2026-03-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0358 |
-2.48% |
| 2026-03-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0615 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0679 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0698 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0611 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0700 |
-2.08% |
| 2026-03-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0923 |
-0.62% |
| 2026-03-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0991 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1042 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1613 |
3.25% |
| 2026-02-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1248 |
3.12% |
| 2026-02-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0908 |
-0.83% |
| 2026-02-25 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0999 |
3.34% |
| 2026-02-24 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0643 |
3.02% |
| 2026-02-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0331 |
-3.42% |
| 2026-02-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0684 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0626 |
2.41% |
| 2026-02-10 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0376 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0388 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0180 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0151 |
-4.74% |
| 2026-02-04 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0632 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0603 |
3.03% |
| 2026-02-02 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0291 |
-6.79% |
| 2026-01-30 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0990 |
-7.24% |
| 2026-01-29 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1786 |
1.57% |
| 2026-01-28 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1604 |
3.65% |
| 2026-01-27 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1195 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.1245 |
3.79% |
| 2026-01-23 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0834 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0628 |
-0.56% |
| 2026-01-21 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0688 |
2.40% |
| 2026-01-20 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0437 |
0.66% |
| 2026-01-19 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0369 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0348 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0425 |
1.05% |
| 2026-01-14 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0317 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0286 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0208 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0100 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
0.9975 |
-0.25% |
| 2025-12-31 |
易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A |
1.0000 |
100.00% |
