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易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询(026444)

近一季易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A026444净值及计算阶段收益
近一季026444基金累计收益率-4.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8663 -0.87%
2026-09-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8739 -0.63%
2026-09-11 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8794 -4.11%
2026-09-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9155 -1.06%
2026-09-09 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9253 1.56%
2026-09-08 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9111 1.49%
2026-09-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8977 -0.69%
2026-09-04 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9039 -1.42%
2026-09-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9169 1.20%
2026-09-02 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9060 -2.14%
2026-09-01 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9254 -0.91%
2026-08-31 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9339 -1.41%
2026-08-28 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9471 0.66%
2026-08-27 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9409 1.29%
2026-08-26 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9289 2.03%
2026-08-25 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9104 -2.60%
2026-08-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9341 0.27%
2026-08-21 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9316 2.72%
2026-08-20 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9069 1.18%
2026-08-19 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8963 -2.90%
2026-08-18 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9231 -0.69%
2026-08-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9295 2.80%
2026-08-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9042 1.14%
2026-08-13 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8940 -3.72%
2026-08-12 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9273 1.05%
2026-08-11 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9177 -4.57%
2026-08-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9596 1.60%
2026-08-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9445 3.17%
2026-08-06 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9155 0.66%
2026-08-05 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9095 4.99%
2026-08-04 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8663 1.10%
2026-08-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8569 -0.43%
2026-07-31 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8606 1.91%
2026-07-30 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8445 -0.47%
2026-07-29 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8485 1.68%
2026-07-28 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8345 -1.72%
2026-07-27 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8491 2.09%
2026-07-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8317 -4.70%
2026-07-23 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8708 3.19%
2026-07-22 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8439 3.23%
2026-07-21 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8175 4.01%
2026-07-20 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.7860 0.23%
2026-07-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.7842 -4.19%
2026-07-16 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8185 -0.74%
2026-07-15 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8246 -1.85%
2026-07-14 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8401 5.13%
2026-07-13 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.7991 -3.89%
2026-07-10 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8314 0.62%
2026-07-09 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8263 -0.60%
2026-07-08 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8313 -2.88%
2026-07-07 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8552 -2.53%
2026-07-06 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8768 -0.87%
2026-07-03 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8845 1.60%
2026-07-02 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8706 0.82%
2026-07-01 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8635 -0.13%
2026-06-30 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8646 -0.70%
2026-06-29 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8707 1.76%
2026-06-26 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8556 -4.29%
2026-06-25 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.8923 -3.15%
2026-06-24 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9204 0.68%
2026-06-23 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9142 -8.53%
2026-06-22 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9922 4.83%
2026-06-18 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9465 -0.34%
2026-06-17 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起A 0.9497 -0.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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