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鹏华添鑫90天持有期债券A基金净值查询(026436)

近半年鹏华添鑫90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华添鑫90天持有期债券A026436净值及计算阶段收益
近半年026436基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 -0.02%
2026-09-14 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0062 0.04%
2026-09-11 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0058 -0.02%
2026-09-10 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 -0.05%
2026-09-09 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0065 -0.02%
2026-09-08 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0067 0.04%
2026-09-07 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0063 0.03%
2026-09-04 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 0.00%
2026-09-03 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 0.01%
2026-09-02 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0059 -0.09%
2026-09-01 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0068 -0.02%
2026-08-31 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0070 0.09%
2026-08-28 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0061 -0.03%
2026-08-27 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0064 0.06%
2026-08-26 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0058 0.01%
2026-08-25 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0057 0.04%
2026-08-24 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0053 -0.03%
2026-08-21 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0056 -0.02%
2026-08-20 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0058 -0.02%
2026-08-19 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0060 -0.06%
2026-08-18 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0066 0.02%
2026-08-17 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0064 0.06%
2026-08-14 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0058 0.03%
2026-08-13 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0055 0.01%
2026-08-12 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0054 0.00%
2026-08-11 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0054 -0.03%
2026-08-10 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0057 0.01%
2026-08-07 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0056 0.05%
2026-08-06 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0051 -0.01%
2026-08-05 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0052 0.01%
2026-08-04 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0051 0.00%
2026-08-03 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0051 0.01%
2026-07-31 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0050 0.01%
2026-07-30 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0049 0.00%
2026-07-29 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0049 0.00%
2026-07-28 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0049 -0.01%
2026-07-27 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0050 0.01%
2026-07-24 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0049 0.00%
2026-07-23 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0049 0.04%
2026-07-22 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0045 0.01%
2026-07-21 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0044 0.01%
2026-07-20 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 0.00%
2026-07-17 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 0.00%
2026-07-16 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 -0.01%
2026-07-15 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0044 0.01%
2026-07-14 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 0.00%
2026-07-13 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 -0.03%
2026-07-10 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0046 0.00%
2026-07-09 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0046 0.01%
2026-07-08 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0045 -0.01%
2026-07-07 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0046 -0.01%
2026-07-06 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0047 0.03%
2026-07-03 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0044 0.02%
2026-07-02 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0042 0.02%
2026-07-01 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 0.00%
2026-06-30 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 0.02%
2026-06-29 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0038 0.03%
2026-06-26 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 0.00%
2026-06-25 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 -0.02%
2026-06-24 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0037 0.02%
2026-06-23 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 -0.02%
2026-06-22 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0037 0.00%
2026-06-18 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0037 0.00%
2026-06-17 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0037 0.02%
2026-06-16 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 0.02%
2026-06-15 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0033 0.00%
2026-06-12 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0033 0.04%
2026-06-11 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0029 0.00%
2026-06-10 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0029 -0.05%
2026-06-09 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0034 -0.01%
2026-06-08 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 -0.03%
2026-06-05 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0038 -0.06%
2026-06-04 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0044 0.00%
2026-06-03 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0044 -0.03%
2026-06-02 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0047 0.01%
2026-06-01 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0046 0.04%
2026-05-29 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0042 -0.01%
2026-05-28 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0043 0.03%
2026-05-27 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 0.00%
2026-05-26 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 0.01%
2026-05-25 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0039 0.01%
2026-05-22 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0038 0.01%
2026-05-21 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0037 -0.04%
2026-05-20 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0041 0.01%
2026-05-19 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0040 0.04%
2026-05-18 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0036 0.03%
2026-05-15 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0033 -0.01%
2026-05-14 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0034 -0.01%
2026-05-13 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0035 0.02%
2026-05-12 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0033 0.01%
2026-05-11 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0032 0.01%
2026-05-08 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0031 0.01%
2026-04-30 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0030 0.05%
2026-04-24 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0025 0.06%
2026-04-17 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0019 0.04%
2026-04-10 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0015 0.03%
2026-04-03 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0012 0.02%
2026-03-27 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0010 0.02%
2026-03-20 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0008 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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