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永赢丰享90天持有债券C基金净值查询(026406)

近一年永赢丰享90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢丰享90天持有债券C026406净值及计算阶段收益
近一年026406基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢丰享90天持有债券C 1.0122 0.08%
2026-09-15 永赢丰享90天持有债券C 1.0114 -0.01%
2026-09-14 永赢丰享90天持有债券C 1.0115 -0.02%
2026-09-11 永赢丰享90天持有债券C 1.0117 -0.11%
2026-09-10 永赢丰享90天持有债券C 1.0128 -0.02%
2026-09-09 永赢丰享90天持有债券C 1.0130 0.06%
2026-09-08 永赢丰享90天持有债券C 1.0124 -0.01%
2026-09-07 永赢丰享90天持有债券C 1.0125 0.12%
2026-09-04 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 0.00%
2026-09-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 0.09%
2026-09-02 永赢丰享90天持有债券C 1.0104 -0.15%
2026-09-01 永赢丰享90天持有债券C 1.0119 -0.01%
2026-08-31 永赢丰享90天持有债券C 1.0120 0.03%
2026-08-28 永赢丰享90天持有债券C 1.0117 -0.03%
2026-08-27 永赢丰享90天持有债券C 1.0120 0.10%
2026-08-26 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 0.02%
2026-08-25 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 -0.04%
2026-08-24 永赢丰享90天持有债券C 1.0112 -0.04%
2026-08-21 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 0.12%
2026-08-20 永赢丰享90天持有债券C 1.0104 -0.04%
2026-08-19 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 -0.32%
2026-08-18 永赢丰享90天持有债券C 1.0140 0.01%
2026-08-17 永赢丰享90天持有债券C 1.0139 0.25%
2026-08-14 永赢丰享90天持有债券C 1.0114 0.04%
2026-08-13 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 -0.06%
2026-08-12 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 0.05%
2026-08-11 永赢丰享90天持有债券C 1.0111 -0.07%
2026-08-10 永赢丰享90天持有债券C 1.0118 0.06%
2026-08-07 永赢丰享90天持有债券C 1.0112 0.13%
2026-08-06 永赢丰享90天持有债券C 1.0099 0.01%
2026-08-05 永赢丰享90天持有债券C 1.0098 0.10%
2026-08-04 永赢丰享90天持有债券C 1.0088 0.06%
2026-08-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0082 -0.04%
2026-07-31 永赢丰享90天持有债券C 1.0086 0.09%
2026-07-30 永赢丰享90天持有债券C 1.0077 -0.04%
2026-07-29 永赢丰享90天持有债券C 1.0081 0.07%
2026-07-28 永赢丰享90天持有债券C 1.0074 -0.13%
2026-07-27 永赢丰享90天持有债券C 1.0087 0.08%
2026-07-24 永赢丰享90天持有债券C 1.0079 -0.04%
2026-07-23 永赢丰享90天持有债券C 1.0083 0.05%
2026-07-22 永赢丰享90天持有债券C 1.0078 0.11%
2026-07-21 永赢丰享90天持有债券C 1.0067 0.14%
2026-07-20 永赢丰享90天持有债券C 1.0053 0.02%
2026-07-17 永赢丰享90天持有债券C 1.0051 -0.20%
2026-07-16 永赢丰享90天持有债券C 1.0071 -0.18%
2026-07-15 永赢丰享90天持有债券C 1.0089 -0.06%
2026-07-14 永赢丰享90天持有债券C 1.0095 0.17%
2026-07-13 永赢丰享90天持有债券C 1.0078 -0.19%
2026-07-10 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 -0.16%
2026-07-09 永赢丰享90天持有债券C 1.0113 0.19%
2026-07-08 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 0.02%
2026-07-07 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 -0.05%
2026-07-06 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 0.03%
2026-07-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 0.03%
2026-07-02 永赢丰享90天持有债券C 1.0091 -0.19%
2026-07-01 永赢丰享90天持有债券C 1.0110 -0.06%
2026-06-30 永赢丰享90天持有债券C 1.0116 0.08%
2026-06-29 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 0.13%
2026-06-26 永赢丰享90天持有债券C 1.0095 -0.13%
2026-06-25 永赢丰享90天持有债券C 1.0108 0.11%
2026-06-24 永赢丰享90天持有债券C 1.0097 0.08%
2026-06-23 永赢丰享90天持有债券C 1.0089 -0.14%
2026-06-22 永赢丰享90天持有债券C 1.0103 0.09%
2026-06-18 永赢丰享90天持有债券C 1.0094 0.04%
2026-06-17 永赢丰享90天持有债券C 1.0090 0.13%
2026-06-16 永赢丰享90天持有债券C 1.0077 0.04%
2026-06-15 永赢丰享90天持有债券C 1.0073 0.15%
2026-06-12 永赢丰享90天持有债券C 1.0058 0.03%
2026-06-11 永赢丰享90天持有债券C 1.0055 -0.04%
2026-06-10 永赢丰享90天持有债券C 1.0059 -0.08%
2026-06-09 永赢丰享90天持有债券C 1.0067 0.06%
2026-06-08 永赢丰享90天持有债券C 1.0061 -0.15%
2026-06-05 永赢丰享90天持有债券C 1.0076 -0.16%
2026-06-04 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 0.00%
2026-06-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0092 0.05%
2026-06-02 永赢丰享90天持有债券C 1.0087 0.07%
2026-06-01 永赢丰享90天持有债券C 1.0080 -0.03%
2026-05-29 永赢丰享90天持有债券C 1.0083 0.04%
2026-05-22 永赢丰享90天持有债券C 1.0079 0.09%
2026-05-15 永赢丰享90天持有债券C 1.0070 0.08%
2026-05-08 永赢丰享90天持有债券C 1.0062 0.12%
2026-04-30 永赢丰享90天持有债券C 1.0050 0.13%
2026-04-24 永赢丰享90天持有债券C 1.0037 0.08%
2026-04-17 永赢丰享90天持有债券C 1.0029 0.12%
2026-04-10 永赢丰享90天持有债券C 1.0017 0.05%
2026-04-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0012 0.06%
2026-03-27 永赢丰享90天持有债券C 1.0006 0.03%
2026-03-20 永赢丰享90天持有债券C 1.0003 0.02%
2026-03-13 永赢丰享90天持有债券C 1.0001 0.00%
2026-03-06 永赢丰享90天持有债券C 1.0001 0.01%
2026-03-03 永赢丰享90天持有债券C 1.0000 100.00%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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