近一月永赢丰享90天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围永赢丰享90天持有债券C026406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0122 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0114 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0115 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0117 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0128 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0130 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0124 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0125 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0113 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0104 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0119 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0120 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0117 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0110 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0108 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0112 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0116 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0104 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0108 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
永赢丰享90天持有债券C |
1.0139 |
0.25% |
