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鹏安安泰利率债C基金净值查询(026404)

近一季鹏安安泰利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏安安泰利率债C026404净值及计算阶段收益
近一季026404基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏安安泰利率债C 1.0116 0.01%
2026-09-15 鹏安安泰利率债C 1.0115 0.01%
2026-09-14 鹏安安泰利率债C 1.0114 0.01%
2026-09-11 鹏安安泰利率债C 1.0113 -0.01%
2026-09-10 鹏安安泰利率债C 1.0114 0.00%
2026-09-09 鹏安安泰利率债C 1.0114 0.00%
2026-09-08 鹏安安泰利率债C 1.0114 0.00%
2026-09-07 鹏安安泰利率债C 1.0114 0.01%
2026-09-04 鹏安安泰利率债C 1.0113 0.01%
2026-09-03 鹏安安泰利率债C 1.0112 0.02%
2026-09-02 鹏安安泰利率债C 1.0110 0.00%
2026-09-01 鹏安安泰利率债C 1.0110 0.03%
2026-08-31 鹏安安泰利率债C 1.0107 0.01%
2026-08-28 鹏安安泰利率债C 1.0106 0.01%
2026-08-27 鹏安安泰利率债C 1.0105 -0.03%
2026-08-26 鹏安安泰利率债C 1.0108 -0.02%
2026-08-25 鹏安安泰利率债C 1.0110 0.00%
2026-08-24 鹏安安泰利率债C 1.0110 0.03%
2026-08-21 鹏安安泰利率债C 1.0107 -0.01%
2026-08-20 鹏安安泰利率债C 1.0108 -0.01%
2026-08-19 鹏安安泰利率债C 1.0109 -0.02%
2026-08-18 鹏安安泰利率债C 1.0111 0.03%
2026-08-17 鹏安安泰利率债C 1.0108 0.02%
2026-08-14 鹏安安泰利率债C 1.0106 0.02%
2026-08-13 鹏安安泰利率债C 1.0104 0.02%
2026-08-12 鹏安安泰利率债C 1.0102 0.00%
2026-08-11 鹏安安泰利率债C 1.0102 -0.01%
2026-08-10 鹏安安泰利率债C 1.0103 0.02%
2026-08-07 鹏安安泰利率债C 1.0101 0.02%
2026-08-06 鹏安安泰利率债C 1.0099 0.01%
2026-08-05 鹏安安泰利率债C 1.0098 0.01%
2026-08-04 鹏安安泰利率债C 1.0097 0.01%
2026-08-03 鹏安安泰利率债C 1.0096 0.00%
2026-07-31 鹏安安泰利率债C 1.0096 0.02%
2026-07-30 鹏安安泰利率债C 1.0094 0.02%
2026-07-29 鹏安安泰利率债C 1.0092 0.01%
2026-07-28 鹏安安泰利率债C 1.0091 -0.01%
2026-07-27 鹏安安泰利率债C 1.0092 0.00%
2026-07-24 鹏安安泰利率债C 1.0092 0.01%
2026-07-23 鹏安安泰利率债C 1.0091 -0.01%
2026-07-22 鹏安安泰利率债C 1.0092 0.02%
2026-07-21 鹏安安泰利率债C 1.0090 0.01%
2026-07-20 鹏安安泰利率债C 1.0089 0.00%
2026-07-17 鹏安安泰利率债C 1.0089 0.01%
2026-07-16 鹏安安泰利率债C 1.0088 0.00%
2026-07-15 鹏安安泰利率债C 1.0088 0.00%
2026-07-14 鹏安安泰利率债C 1.0088 0.01%
2026-07-13 鹏安安泰利率债C 1.0087 0.00%
2026-07-10 鹏安安泰利率债C 1.0087 0.00%
2026-07-09 鹏安安泰利率债C 1.0087 0.00%
2026-07-08 鹏安安泰利率债C 1.0087 0.00%
2026-07-07 鹏安安泰利率债C 1.0087 0.01%
2026-07-06 鹏安安泰利率债C 1.0086 0.03%
2026-07-03 鹏安安泰利率债C 1.0083 0.00%
2026-07-02 鹏安安泰利率债C 1.0083 0.01%
2026-07-01 鹏安安泰利率债C 1.0082 -0.03%
2026-06-30 鹏安安泰利率债C 1.0085 -0.01%
2026-06-29 鹏安安泰利率债C 1.0086 0.03%
2026-06-26 鹏安安泰利率债C 1.0083 0.01%
2026-06-25 鹏安安泰利率债C 1.0082 0.03%
2026-06-24 鹏安安泰利率债C 1.0079 0.01%
2026-06-23 鹏安安泰利率债C 1.0078 -0.01%
2026-06-22 鹏安安泰利率债C 1.0079 0.00%
2026-06-18 鹏安安泰利率债C 1.0079 0.02%
2026-06-17 鹏安安泰利率债C 1.0077 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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