近一月招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围招商资管上证科创板人工智能指数发起A026388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8061 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.7986 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8077 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8179 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8301 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8383 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8493 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8418 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8553 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8569 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8717 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8832 |
3.17% |
| 2026-08-28 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8561 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8662 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8317 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8261 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8144 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8503 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8517 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.8630 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.9269 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
招商资管上证科创板人工智能指数发起A |
0.9380 |
3.68% |
