近一季中航甄选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航甄选领航混合发起C026385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7789 |
2.34% |
| 2026-09-15 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7611 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7639 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7702 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7801 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7810 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7822 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7826 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7758 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7847 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7869 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7932 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8077 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7906 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8073 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7816 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7851 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7779 |
-3.61% |
| 2026-08-21 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8060 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7953 |
-4.82% |
| 2026-08-19 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8336 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8955 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8963 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8711 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8631 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8613 |
3.20% |
| 2026-08-11 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8346 |
-4.86% |
| 2026-08-10 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8752 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8730 |
3.80% |
| 2026-08-06 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8410 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8259 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8018 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7690 |
3.69% |
| 2026-07-31 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7416 |
3.75% |
| 2026-07-30 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7148 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7466 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7436 |
-3.49% |
| 2026-07-27 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7705 |
3.81% |
| 2026-07-24 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7422 |
-4.49% |
| 2026-07-23 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7755 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7639 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7793 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7449 |
-5.34% |
| 2026-07-17 |
中航甄选领航混合发起C |
0.7847 |
-9.94% |
| 2026-07-16 |
中航甄选领航混合发起C |
0.8627 |
-4.57% |
| 2026-07-15 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9021 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9371 |
-4.89% |
| 2026-07-13 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9829 |
-7.90% |
| 2026-07-10 |
中航甄选领航混合发起C |
1.0605 |
8.24% |
| 2026-07-09 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9798 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9287 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9576 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9856 |
-5.88% |
| 2026-07-03 |
中航甄选领航混合发起C |
1.0436 |
6.01% |
| 2026-07-02 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9844 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
中航甄选领航混合发起C |
1.0258 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
中航甄选领航混合发起C |
1.0246 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9892 |
-1.01% |
| 2026-06-26 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9992 |
4.31% |
| 2026-06-25 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9579 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9719 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9453 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9774 |
-2.11% |
| 2026-06-18 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9980 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
中航甄选领航混合发起C |
0.9738 |
3.12% |
