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国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026381)

近一季国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C026381净值及计算阶段收益
近一季026381基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.12%
2026-09-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.06%
2026-09-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.00%
2026-09-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.02%
2026-09-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9959 0.12%
2026-09-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.02%
2026-09-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9945 0.06%
2026-09-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.18%
2026-09-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.03%
2026-08-31 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.02%
2026-08-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9958 -0.03%
2026-08-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.08%
2026-08-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9953 0.03%
2026-08-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.03%
2026-08-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 -0.13%
2026-08-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9960 0.04%
2026-08-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9956 0.13%
2026-08-19 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9943 -0.36%
2026-08-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.09%
2026-08-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.27%
2026-08-14 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9961 0.10%
2026-08-13 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.01%
2026-08-12 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.09%
2026-08-11 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9943 -0.07%
2026-08-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9950 0.08%
2026-08-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.15%
2026-08-06 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9927 -0.06%
2026-08-05 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9933 0.29%
2026-08-04 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9904 0.15%
2026-08-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9889 -0.03%
2026-07-31 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9892 0.34%
2026-07-30 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9858 -0.23%
2026-07-29 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9881 0.12%
2026-07-28 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9869 -0.42%
2026-07-27 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.28%
2026-07-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9883 -0.30%
2026-07-23 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9913 0.08%
2026-07-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9905 -0.16%
2026-07-21 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.48%
2026-07-20 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.02%
2026-07-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9872 -0.62%
2026-07-16 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9934 -0.21%
2026-07-15 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.08%
2026-07-14 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9947 0.17%
2026-07-13 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9930 -0.36%
2026-07-10 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9966 -0.16%
2026-07-09 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.19%
2026-07-08 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.14%
2026-07-07 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9977 -0.16%
2026-07-06 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.05%
2026-07-03 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9998 0.22%
2026-07-02 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.56%
2026-07-01 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0032 -0.19%
2026-06-30 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.29%
2026-06-29 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0022 0.01%
2026-06-26 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.40%
2026-06-25 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0061 0.21%
2026-06-24 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.07%
2026-06-23 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0033 -0.54%
2026-06-22 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.09%
2026-06-18 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.19%
2026-06-17 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.09%
国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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