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平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询(026358)

今年以来平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股医疗优选股票(QDII)C026358净值及计算阶段收益
今年以来026358基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9520 4.13%
2026-09-11 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9127 -1.69%
2026-09-10 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9281 -2.35%
2026-09-09 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9499 -1.25%
2026-09-08 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9618 1.00%
2026-09-07 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9522 -1.77%
2026-09-04 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9691 0.24%
2026-09-03 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9668 1.37%
2026-09-02 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9536 1.44%
2026-09-01 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9399 -0.79%
2026-08-31 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9474 -4.16%
2026-08-28 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9868 -0.93%
2026-08-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9960 0.11%
2026-08-26 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9949 0.68%
2026-08-25 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9882 2.81%
2026-08-24 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9604 -3.07%
2026-08-21 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9899 0.74%
2026-08-20 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9826 2.24%
2026-08-19 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9606 -1.91%
2026-08-18 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9789 0.97%
2026-08-17 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9695 -0.25%
2026-08-14 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9719 -2.20%
2026-08-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9933 0.77%
2026-08-12 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9857 -0.66%
2026-08-11 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9922 0.03%
2026-08-10 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9919 1.14%
2026-08-07 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9806 6.40%
2026-08-06 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9178 -0.04%
2026-08-05 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9182 1.59%
2026-08-04 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9036 3.21%
2026-08-03 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8746 -0.19%
2026-07-31 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8763 0.13%
2026-07-30 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8752 -3.37%
2026-07-29 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9047 -1.57%
2026-07-28 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9189 -1.18%
2026-07-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9297 0.24%
2026-07-24 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9275 -1.39%
2026-07-23 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9404 0.83%
2026-07-22 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9326 0.84%
2026-07-21 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9248 0.26%
2026-07-20 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9224 4.36%
2026-07-17 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8822 -9.03%
2026-07-16 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9619 -1.65%
2026-07-15 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9778 6.41%
2026-07-14 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9151 0.54%
2026-07-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9102 -1.26%
2026-07-10 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9217 4.26%
2026-07-09 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8824 -0.70%
2026-07-08 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8886 -2.25%
2026-07-07 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9086 -4.05%
2026-07-06 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9454 2.41%
2026-07-03 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9226 4.24%
2026-07-02 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8835 4.72%
2026-07-01 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8418 0.44%
2026-06-30 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8381 -2.34%
2026-06-29 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8577 7.78%
2026-06-26 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7910 -1.34%
2026-06-25 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8016 -0.25%
2026-06-24 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8036 2.75%
2026-06-23 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7815 0.89%
2026-06-22 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7746 -1.74%
2026-06-18 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7881 2.49%
2026-06-17 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7685 -1.51%
2026-06-16 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7801 -2.24%
2026-06-15 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7976 0.19%
2026-06-12 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7961 3.42%
2026-06-11 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7689 -1.55%
2026-06-10 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7808 1.18%
2026-06-09 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7716 -0.06%
2026-06-08 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7721 -3.37%
2026-06-05 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7981 -1.33%
2026-06-04 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8087 -1.50%
2026-06-03 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8208 -2.57%
2026-06-02 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8419 -3.47%
2026-06-01 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8711 -4.14%
2026-05-29 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9072 3.66%
2026-05-28 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.8740 -4.89%
2026-05-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9167 0.44%
2026-05-26 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9127 -1.96%
2026-05-25 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9306 0.00%
2026-05-22 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9306 -0.01%
2026-05-21 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9307 1.06%
2026-05-20 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9209 2.10%
2026-05-19 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9016 -0.46%
2026-05-18 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9058 -2.95%
2026-05-15 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9325 -0.97%
2026-05-14 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9416 -2.39%
2026-05-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9641 -2.18%
2026-05-12 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9851 0.46%
2026-05-11 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9806 -0.24%
2026-05-08 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9830 -2.12%
2026-05-07 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0038 2.35%
2026-04-29 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9938 -0.99%
2026-04-28 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0037 -0.51%
2026-04-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0088 -1.41%
2026-04-24 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0230 1.33%
2026-04-23 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0094 -5.23%
2026-04-22 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0622 -0.55%
2026-04-21 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0681 -1.26%
2026-04-20 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0816 -0.97%
2026-04-17 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0921 -0.78%
2026-04-16 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.1007 0.38%
2026-04-15 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0965 4.40%
2026-04-14 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0482 0.50%
2026-04-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0430 -1.32%
2026-04-10 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0568 0.69%
2026-04-09 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0496 -1.92%
2026-04-08 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0697 -2.28%
2026-04-07 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0941 -0.17%
2026-04-03 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0960 0.59%
2026-04-02 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0896 1.07%
2026-04-01 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0779 5.48%
2026-03-31 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0188 -1.18%
2026-03-30 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0308 0.57%
2026-03-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0250 4.22%
2026-03-26 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9817 0.73%
2026-03-20 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9746 -0.52%
2026-03-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9797 -1.54%
2026-03-06 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9948 -0.15%
2026-02-27 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9963 -1.04%
2026-02-13 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0067 0.44%
2026-02-06 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0023 0.25%
2026-01-30 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9998 -0.02%
2026-01-29 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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