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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026355)

近半年交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A026355净值及计算阶段收益
近半年026355基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.13%
2026-09-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9990 -0.04%
2026-09-09 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9994 0.00%
2026-09-08 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9994 -0.03%
2026-09-07 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.04%
2026-09-04 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9993 -0.01%
2026-09-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9994 0.07%
2026-09-02 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.16%
2026-09-01 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -0.07%
2026-08-31 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0010 -0.07%
2026-08-28 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0017 -0.03%
2026-08-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0020 0.06%
2026-08-26 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0014 0.03%
2026-08-25 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.01%
2026-08-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.01%
2026-08-21 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0013 0.07%
2026-08-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0006 0.10%
2026-08-19 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.40%
2026-08-18 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0036 0.01%
2026-08-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0035 0.24%
2026-08-14 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0011 0.00%
2026-08-13 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.05%
2026-08-12 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.08%
2026-08-11 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0008 -0.07%
2026-08-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0015 0.08%
2026-08-07 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.17%
2026-08-06 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.04%
2026-08-05 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9986 0.19%
2026-08-04 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9967 0.14%
2026-08-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9953 -0.06%
2026-07-31 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9959 0.11%
2026-07-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9948 -0.06%
2026-07-29 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9954 0.02%
2026-07-28 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.21%
2026-07-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.14%
2026-07-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9959 -0.15%
2026-07-23 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9974 0.01%
2026-07-22 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.00%
2026-07-21 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.25%
2026-07-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9948 -0.02%
2026-07-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9950 -0.72%
2026-07-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.22%
2026-07-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.31%
2026-06-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.22%
2026-06-26 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0053 -0.18%
2026-06-18 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0071 0.63%
2026-06-12 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0008 -0.33%
2026-06-05 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0041 -0.18%
2026-05-29 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0059 0.01%
2026-05-22 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.09%
2026-05-15 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0049 -0.05%
2026-05-08 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0054 0.34%
2026-04-30 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0020 0.07%
2026-04-24 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0013 0.06%
2026-04-17 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.31%
2026-04-10 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9976 0.51%
2026-04-03 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9925 0.06%
2026-03-27 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9919 -0.12%
2026-03-20 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 0.9931 -0.69%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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